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之江生物

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之江生物(688317) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,957.629,775.65
收到的税费返还439.250.11
收到的其他与经营活动有关的现金834.80129.42
经营活动现金流入小计23,231.679,905.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,478.821,640.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,384.921,729.92
支付的各项税费1,569.69679.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,735.083,167.47
经营活动现金流出小计15,168.517,217.44
经营活动产生的现金流量净额8,063.162,687.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--73.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--27.50
投资活动现金流入小计--101.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,748.451,326.60
投资所支付的现金700.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,448.451,626.60
投资活动产生的现金流量净额-2,448.45-1,525.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18.9518.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--108.00
筹资活动现金流出小计18.95126.95
筹资活动产生的现金流量净额-18.95-126.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响220.1657.46
五、现金及现金等价物净增加额5,815.931,092.87
加:期初现金及现金等价物余额20,767.7220,749.52
六、期末现金及现金等价物余额26,583.6421,842.39
附注
净利润6,231.852,262.77
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备327.29114.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,214.551,128.63
无形资产摊销15.607.05
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.05
固定资产报废损失15.10--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-55.28-2.26
投资损失-242.60161.79
递延所得税资产减少24.03-4.66
递延所得税负债增加----
存货的减少657.47-64.81
经营性应收项目的减少-710.62-791.28
经营性应付项目的增加-525.80-23.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他111.57-105.82
经营活动产生现金流量净额8,063.162,687.75
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,583.6421,842.39
现金的期初余额20,767.7220,749.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,815.931,092.87
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