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| 之江生物(688317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,961.17 | -- | 10,680.58 | ||
| 收到的税费返还 | 0.22 | -- | 0.24 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.72 | -- | 721.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,311.12 | -- | 11,402.07 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,616.14 | -- | 1,779.84 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,929.30 | -- | 1,905.74 | ||
| 支付的各项税费 | 1,534.18 | -- | 1,212.47 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,565.42 | -- | 3,627.78 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,645.04 | -- | 8,525.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,666.08 | 4,935.08 | 2,876.24 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 63.89 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 63.89 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,355.72 | -- | 2,032.55 | ||
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,155.72 | -- | 2,032.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,155.72 | -1,871.24 | -1,968.65 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,571.27 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,571.27 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,571.27 | -6,571.27 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.84 | 148.20 | 2.86 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,996.08 | -3,359.24 | 910.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,583.64 | -- | 26,569.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,587.57 | -- | 27,479.64 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,152.18 | -- | 2,982.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2.19 | -- | 429.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,255.21 | -- | 1,262.19 | ||
| 无形资产摊销 | 16.10 | -- | 8.24 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 11.81 | ||
| 固定资产报废损失 | 15.14 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1.32 | -- | 2.08 | ||
| 投资损失 | -- | -- | 165.12 | ||
| 递延所得税资产减少 | -31.26 | -- | -59.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,247.33 | -- | 816.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -500.57 | -- | -3,323.76 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,340.99 | -- | 580.56 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 370.69 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,666.08 | -- | 2,876.24 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 24,587.57 | -- | 27,479.64 | ||
| 现金的期初余额 | 26,583.64 | -- | 26,569.19 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,996.08 | -- | 910.45 | ||
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