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之江生物(688317) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,329.61 | 8,441.64 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.35 | 62.47 | |||
经营活动现金流入小计 | 18,744.97 | 8,504.11 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,204.74 | 1,407.09 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,930.75 | 1,453.79 | |||
支付的各项税费 | 2,003.19 | 898.56 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,806.08 | 3,028.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 13,944.76 | 6,788.22 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,800.21 | 1,715.90 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,050.00 | 23,050.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 505.94 | 327.41 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.39 | 108.89 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 38,555.94 | 23,486.29 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,864.64 | 1,114.74 | |||
投资所支付的现金 | 22,910.98 | 7,502.92 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 25,775.61 | 8,617.66 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 12,780.32 | 14,868.63 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,841.13 | 2,190.42 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.03 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 6,248.16 | 2,190.42 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,248.16 | -2,190.42 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.63 | -73.80 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,108.75 | 14,320.31 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,658.97 | 9,647.39 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,767.72 | 23,967.70 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,152.57 | 2,030.70 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 126.46 | -13.62 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,960.94 | 909.33 | |||
无形资产摊销 | 10.70 | 5.36 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.16 | 7.23 | |||
固定资产报废损失 | 8.15 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 22.68 | -7.38 | |||
投资损失 | -292.79 | -221.83 | |||
递延所得税资产减少 | -16.73 | 1.58 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -599.76 | -19.78 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,830.91 | -291.80 | |||
经营性应付项目的增加 | 109.67 | -666.16 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 154.39 | -17.72 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,800.21 | 1,715.90 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 20,767.72 | 23,967.70 | |||
现金的期初余额 | 9,658.97 | 9,647.39 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 11,108.75 | 14,320.31 |
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