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| 之江生物(688317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,120.84 | 185,826.92 | 135,790.51 | 76,792.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,308.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,627.43 | 6,747.91 | 4,638.56 | 3,526.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,056.60 | 192,574.84 | 140,429.07 | 80,318.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,085.57 | 105,388.06 | 81,265.43 | 36,484.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,215.13 | 10,689.36 | 7,225.12 | 4,538.05 | |
| 支付的各项税费 | 21,201.45 | 17,902.62 | 13,228.15 | 4,976.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,057.33 | 11,256.60 | 7,290.29 | 6,748.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,559.49 | 145,236.63 | 109,008.99 | 52,747.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,497.11 | 47,338.21 | 31,420.08 | 27,570.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,967.34 | 4,967.34 | 4,967.34 | 33,265.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.37 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,973.71 | 4,972.34 | 4,972.34 | 33,265.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,455.76 | 15,034.17 | 13,347.00 | 10,644.50 | |
| 投资所支付的现金 | 5,120.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,575.76 | 18,034.17 | 16,347.00 | 37,644.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,602.05 | -13,061.83 | -11,374.66 | -4,378.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,561.85 | 26,561.85 | 26,561.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,578.55 | 10,203.39 | 4,427.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,140.40 | 36,765.24 | 30,989.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,140.40 | -36,765.24 | -30,989.35 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,435.38 | 9,408.08 | 4,351.83 | -338.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,190.04 | 6,919.22 | -6,592.10 | 22,853.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 293,557.52 | 293,592.50 | 293,557.52 | 293,592.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,747.56 | 300,511.72 | 286,965.42 | 316,446.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,027.35 | -- | 47,790.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 461.00 | -- | 24.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,617.15 | -- | 4,053.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.28 | -- | 42.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.57 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.09 | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,533.94 | -- | -4,178.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 195.67 | -- | -276.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -236.42 | -- | -278.32 | -- | |
| 存货的减少 | -29,719.10 | -- | -5,736.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,216.75 | -- | -24,523.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,449.30 | -- | 12,204.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 117.91 | -- | 797.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,497.11 | -- | 31,420.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,747.56 | -- | 286,965.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 293,557.52 | -- | 293,557.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,190.04 | -- | -6,592.10 | -- | |
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