| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,186.45 | 148,302.63 | 92,859.44 | 62,889.16 |
| 收到的税费返还 | 440.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,962.02 | 3,513.36 | 978.54 | 631.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,588.50 | 151,815.99 | 93,837.98 | 63,520.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,751.69 | 73,855.66 | 52,883.36 | 27,459.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,560.92 | 9,930.47 | 6,638.45 | 4,970.46 |
| 支付的各项税费 | 26,569.83 | 21,583.51 | 18,144.38 | 10,551.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,512.33 | 8,722.55 | 4,899.26 | 2,610.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,394.78 | 114,092.19 | 82,565.45 | 45,591.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,193.73 | 37,723.80 | 11,272.54 | 17,928.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,806.09 | 50,088.86 | 25,145.11 | 24,497.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,906.09 | 50,088.86 | 25,145.11 | 24,497.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,906.09 | -50,088.86 | -25,145.11 | -24,497.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 195,883.00 | 195,883.00 | 195,883.00 | 195,883.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,883.00 | 195,883.00 | 195,883.00 | 195,883.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,152.70 | 31,152.70 | 31,152.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,930.04 | 1,266.64 | 1,266.64 | 1,078.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,082.74 | 32,419.34 | 32,419.34 | 1,078.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,800.27 | 163,463.67 | 163,463.67 | 194,804.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,981.62 | -255.59 | -454.30 | 459.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,106.29 | 150,843.01 | 149,136.80 | 188,695.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,451.23 | 120,451.23 | 120,451.23 | 120,451.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,557.52 | 271,294.24 | 269,588.02 | 309,146.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 75,852.49 | -- | 38,678.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 499.16 | -- | 572.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,435.69 | -- | 1,405.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 48.28 | -- | 21.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.44 | -- | 1.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,056.53 | -- | 431.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5.11 | -- | -152.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -633.79 | -- |
| 存货的减少 | -17,251.31 | -- | -19,349.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,519.26 | -- | -3,684.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,672.49 | -- | -7,031.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 586.09 | -- | 536.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,193.73 | -- | 11,272.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 293,557.52 | -- | 269,588.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 120,451.23 | -- | 120,451.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 173,106.29 | -- | 149,136.80 | -- |
每日必读
发行与分配