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三孚新科

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三孚新科(688359) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,961.82
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金194.52
经营活动现金流入小计7,156.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,356.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,348.95
支付的各项税费499.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,455.12
经营活动现金流出小计6,659.60
经营活动产生的现金流量净额496.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,345.03
投资所支付的现金30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,375.03
投资活动产生的现金流量净额-1,368.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,735.00
筹资活动现金流入小计9,735.00
偿还债务支付的现金5,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,355.00
筹资活动现金流出小计8,614.25
筹资活动产生的现金流量净额1,120.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额248.62
加:期初现金及现金等价物余额687.92
六、期末现金及现金等价物余额936.55
附注
净利润-19.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备28.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧209.58
无形资产摊销26.50
长期待摊费用摊销43.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用209.88
投资损失--
递延所得税资产减少-94.98
递延所得税负债增加--
存货的减少-123.02
经营性应收项目的减少-112.95
经营性应付项目的增加348.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额496.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额936.55
现金的期初余额687.92
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额248.62
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