| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,500.44 | 20,155.47 | 11,960.78 | 5,409.58 |
| 收到的税费返还 | 296.25 | 296.25 | 296.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 352.50 | 809.92 | 328.77 | 329.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,149.19 | 21,261.64 | 12,585.81 | 5,739.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,479.26 | 10,416.94 | 7,360.13 | 3,796.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,668.27 | 4,083.70 | 2,659.44 | 1,215.41 |
| 支付的各项税费 | 1,405.19 | 908.53 | 546.64 | 311.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,112.93 | 2,301.57 | 1,276.12 | 713.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,665.64 | 17,710.75 | 11,842.33 | 6,035.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,483.54 | 3,550.90 | 743.48 | -296.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,642.06 | 4,064.84 | 4,064.84 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.55 | -- | -- | 48.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,767.61 | 4,064.84 | 4,064.84 | 2,048.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,282.64 | 4,595.05 | 3,194.53 | 1,424.65 |
| 投资所支付的现金 | 4,062.76 | 4,057.00 | 3,381.37 | 3,275.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,737.16 | 2,862.92 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,812.56 | 12,244.97 | 7,305.90 | 4,699.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,044.95 | -8,180.13 | -3,241.06 | -2,651.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 943.52 | 231.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 327.00 | 231.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,087.12 | 7,710.00 | 4,910.00 | 2,940.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,230.64 | 8,141.00 | 5,150.00 | 2,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,210.00 | 3,270.00 | 1,300.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,798.39 | 1,739.01 | 1,618.50 | 39.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,137.69 | 6,068.77 | 247.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,146.08 | 11,077.78 | 3,165.55 | 539.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,084.56 | -2,936.78 | 1,984.45 | 2,440.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,476.85 | -7,566.01 | -513.14 | -507.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,793.72 | 15,793.72 | 15,793.72 | 15,793.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,316.87 | 8,227.71 | 15,280.58 | 15,285.75 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,647.65 | -- | -1,954.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 668.03 | -- | 197.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 642.46 | -- | 224.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 83.47 | -- | 15.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 81.48 | -- | 40.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -34.74 | -- | -21.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 207.89 | -- | 84.67 | -- |
| 投资损失 | -32.53 | -- | -26.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,205.70 | -- | -476.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 29.23 | -- | -2.50 | -- |
| 存货的减少 | -181.86 | -- | -891.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,811.01 | -- | -1,305.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,976.95 | -- | 1,373.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,706.92 | -- | 3,430.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,483.54 | -- | 743.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,316.87 | -- | 15,280.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,793.72 | -- | 15,793.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,476.85 | -- | -513.14 | -- |
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