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| 三孚新科(688359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,202.09 | 13,772.94 | 7,497.00 | 3,012.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 491.32 | 260.52 | 211.09 | 84.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,693.41 | 14,033.46 | 7,708.09 | 3,097.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,968.46 | 5,795.73 | 3,026.81 | 1,486.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,795.73 | 2,044.44 | 1,345.45 | 696.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,951.03 | 1,330.17 | 1,076.86 | 664.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.68 | 1,951.44 | 1,253.91 | 637.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,442.91 | 11,121.78 | 6,703.03 | 3,485.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,250.51 | 2,911.68 | 1,005.06 | -388.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,327.13 | 4,327.13 | 3,220.19 | 1,911.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.13 | 16.08 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,844.26 | 4,843.21 | 3,725.19 | 1,911.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,758.75 | 2,754.86 | 1,682.65 | 6.50 | |
| 投资所支付的现金 | 4,188.00 | 4,188.00 | 3,600.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,946.75 | 6,942.86 | 5,282.65 | 2,106.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,102.50 | -2,099.65 | -1,557.45 | -195.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,088.80 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.10 | 8.99 | 7.02 | 4.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.00 | 275.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 685.10 | 583.99 | 127.02 | 4.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403.70 | -583.99 | -127.02 | -4.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 551.71 | 228.03 | -679.42 | -587.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,894.78 | 3,894.78 | 3,894.78 | 3,924.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,446.50 | 4,122.82 | 3,215.37 | 3,337.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,520.57 | 3,342.50 | 1,785.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.53 | 34.73 | 54.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.69 | 254.97 | 167.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.15 | 18.87 | 12.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.16 | 45.82 | 31.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | 0.29 | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.33 | 3.14 | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.59 | 8.50 | 11.21 | -- | |
| 投资损失 | -27.13 | -27.13 | -25.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.81 | 13.26 | 4.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 45.29 | -75.36 | 221.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,823.02 | -916.88 | -295.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,917.32 | 192.76 | -970.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.28 | 16.19 | 8.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,250.51 | 2,911.68 | 1,005.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 3,215.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,894.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -679.42 | -- | |
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