- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三孚新科(688359) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,220.33 | 25,306.57 | 16,683.09 | 9,938.76 | |
收到的税费返还 | 119.02 | 119.02 | 214.18 | 51.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.94 | 994.38 | 242.06 | 157.24 | |
经营活动现金流入小计 | 33,872.29 | 26,419.97 | 17,139.33 | 10,147.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,448.45 | 15,838.01 | 9,378.38 | 4,172.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,632.71 | 7,484.27 | 5,144.83 | 2,967.87 | |
支付的各项税费 | 3,138.23 | 1,643.79 | 1,284.03 | 792.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,937.95 | 3,551.87 | 2,294.43 | 1,129.42 | |
经营活动现金流出小计 | 36,157.33 | 28,517.94 | 18,101.67 | 9,062.12 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,285.04 | -2,097.98 | -962.33 | 1,085.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 957.60 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.38 | 1.80 | 0.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 108.36 | 595.09 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,039.38 | 216.56 | 664.39 | 68.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,473.13 | 3,840.84 | 2,564.96 | 955.64 | |
投资所支付的现金 | 1,485.21 | 985.21 | 2,425.21 | 1,480.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,537.25 | 3,426.30 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.75 | 93.74 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,704.34 | 8,346.09 | 4,990.18 | 2,435.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,664.96 | -8,129.53 | -4,325.79 | -2,367.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 731.10 | 471.03 | 268.03 | 10.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.57 | 360.50 | 157.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,134.08 | 20,640.86 | 11,618.56 | 4,438.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,903.57 | 2,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,768.75 | 23,111.89 | 11,886.59 | 4,448.56 | |
偿还债务支付的现金 | 16,982.44 | 11,808.56 | 7,200.02 | 3,028.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.47 | 479.25 | 293.88 | 143.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,125.78 | 820.38 | 519.70 | 33.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,785.69 | 13,108.19 | 8,013.61 | 3,205.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,983.05 | 10,003.70 | 3,872.98 | 1,242.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.36 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,963.59 | -223.80 | -1,415.14 | -39.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,316.87 | 7,316.87 | 7,316.87 | 7,377.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,353.28 | 7,093.07 | 5,901.73 | 7,337.75 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,481.15 | -- | -2,203.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 212.88 | -- | 31.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,478.90 | -- | 961.85 | -- | |
无形资产摊销 | 671.03 | -- | 240.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 93.33 | -- | 40.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.49 | -- | -0.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.29 | -- | 9.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 812.10 | -- | 307.59 | -- | |
投资损失 | -695.21 | -- | -44.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,707.24 | -- | -923.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -209.04 | -- | -52.52 | -- | |
存货的减少 | 3,188.43 | -- | 3,701.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -307.32 | -- | 1,337.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,244.96 | -- | -6,590.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,645.59 | -- | 2,077.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,285.04 | -- | -962.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,353.28 | -- | 5,901.73 | -- | |
现金的期初余额 | 7,316.87 | -- | 7,316.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,963.59 | -- | -1,415.14 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |