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三孚新科

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三孚新科(688359) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,668.253,709.20
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金506.67286.74
经营活动现金流入小计11,174.933,995.94
购买商品、接受劳务支付的现金6,590.112,621.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,916.24842.67
支付的各项税费1,469.80422.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,347.00760.30
经营活动现金流出小计11,323.154,647.77
经营活动产生的现金流量净额-148.22-651.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.962.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9.962.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金673.51146.23
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计673.51146.23
投资活动产生的现金流量净额-663.56-144.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,644.002,765.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00--
取得借款收到的现金5,850.001,250.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金549.32--
筹资活动现金流入小计11,043.324,015.33
偿还债务支付的现金6,350.00750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.24114.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,663.57900.00
筹资活动现金流出小计8,227.811,764.62
筹资活动产生的现金流量净额2,815.512,250.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,003.731,454.75
加:期初现金及现金等价物余额1,444.58959.21
六、期末现金及现金等价物余额3,448.312,413.96
附注
净利润3,033.74791.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备264.93133.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧337.79170.42
无形资产摊销26.2313.12
长期待摊费用摊销12.842.00
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.10
固定资产报废损失-1.57--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用228.84115.97
投资损失0.20-0.08
递延所得税资产减少-37.73-24.82
递延所得税负债增加----
存货的减少-268.08-143.60
经营性应收项目的减少-5,318.88-2,313.76
经营性应付项目的增加1,538.56605.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他34.90--
经营活动产生现金流量净额-148.22-651.83
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,413.96
现金的期初余额--959.21
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--1,454.75
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