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| 三孚新科(688359) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,078.54 | 15,702.64 | 9,470.91 | 5,210.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.24 | 870.73 | 716.03 | 337.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,152.78 | 16,573.37 | 10,186.95 | 5,548.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,870.40 | 11,904.32 | 6,680.95 | 3,270.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,113.16 | 3,072.92 | 2,088.75 | 1,122.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,166.10 | 1,770.61 | 1,316.15 | 744.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,738.22 | 2,686.64 | 1,616.98 | 798.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,887.87 | 19,434.49 | 11,702.82 | 5,935.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,735.09 | -2,861.12 | -1,515.87 | -386.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,948.19 | 2,207.95 | 2,207.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 37.80 | 10.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,955.19 | 2,250.74 | 2,223.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,317.80 | 2,233.60 | 1,022.07 | 440.78 | |
| 投资所支付的现金 | 6,962.50 | 6,150.00 | 5,850.00 | 1,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,280.30 | 8,383.60 | 6,872.07 | 1,790.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,325.11 | -6,132.86 | -4,648.88 | -1,790.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,910.72 | 21,910.72 | 21,910.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,210.72 | 23,210.72 | 23,210.72 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,098.17 | 388.80 | 42.00 | 21.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.93 | 85.55 | 33.32 | 4.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,625.18 | 1,508.47 | 1,524.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,803.28 | 1,982.81 | 1,599.71 | 25.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,407.43 | 21,227.91 | 21,611.01 | 474.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,347.23 | 12,233.93 | 15,446.25 | -1,703.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,446.50 | 4,446.50 | 4,446.50 | 4,446.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,793.72 | 16,680.43 | 19,892.75 | 2,743.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,862.86 | -- | 3,028.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.41 | -- | 113.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 499.63 | -- | 170.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.33 | -- | 12.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.70 | -- | 43.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.41 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -866.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.18 | -- | 28.71 | -- | |
| 投资损失 | -10.24 | -- | -10.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.55 | -- | -10.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 129.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,392.50 | -- | -1,420.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,145.81 | -- | -3,106.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,620.71 | -- | -431.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 570.59 | -- | 16.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,735.09 | -- | -1,515.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,793.72 | -- | 19,892.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,446.50 | -- | 4,446.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,347.23 | -- | 15,446.25 | -- | |
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