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华熙生物

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华熙生物(688363) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,900.95
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金896.09
经营活动现金流入小计91,797.04
购买商品、接受劳务支付的现金13,445.41
支付给职工以及为职工支付的现金14,362.99
支付的各项税费16,867.66
支付的其他与经营活动有关的现金12,778.87
经营活动现金流出小计57,454.93
经营活动产生的现金流量净额34,342.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金663.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金113,971.09
投资活动现金流入小计114,635.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,599.98
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金142,885.11
投资活动现金流出小计147,485.09
投资活动产生的现金流量净额-32,850.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计500.00
偿还债务支付的现金22,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,575.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计23,575.75
筹资活动产生的现金流量净额-23,075.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-985.55
五、现金及现金等价物净增加额-22,569.20
加:期初现金及现金等价物余额55,756.34
六、期末现金及现金等价物余额33,187.15
附注
净利润22,226.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-7.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,591.18
无形资产摊销703.19
长期待摊费用摊销66.24
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.15
固定资产报废损失18.38
公允价值变动损失-38.10
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,293.92
投资损失-1,522.36
递延所得税资产减少-59.31
递延所得税负债增加-78.50
存货的减少1,213.24
经营性应收项目的减少-894.75
经营性应付项目的增加2,213.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,624.62
经营活动产生现金流量净额34,342.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额33,187.15
现金的期初余额55,756.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-22,569.20
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