华熙生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华熙生物(688363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,318.15531,158.70333,549.05215,864.0083,658.18
收到的税费返还18.80214.279.904.24--
收到的其他与经营活动有关的现金4,129.4420,376.6615,651.967,837.551,727.81
经营活动现金流入小计142,466.39551,749.62349,210.91223,705.8085,385.99
购买商品、接受劳务支付的现金40,358.05110,559.9270,350.4445,177.0018,692.54
支付给职工以及为职工支付的现金35,486.0270,768.2152,254.3934,662.7620,512.45
支付的各项税费23,752.4554,204.2239,349.0822,950.5910,158.54
支付的其他与经营活动有关的现金64,586.86188,611.30129,953.0982,430.5133,651.80
经营活动现金流出小计164,183.38424,143.66291,907.00185,220.8783,015.33
经营活动产生的现金流量净额-21,716.99127,605.9657,303.9038,484.932,370.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13.03--
取得投资收益所收到的现金1,184.653,252.622,689.272,163.671,034.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.610.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,900.00503,985.77459,685.77379,035.77204,635.77
投资活动现金流入小计78,085.26507,238.99462,375.04381,212.47205,669.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,592.3878,420.9163,073.7845,825.6119,115.66
投资所支付的现金4,850.83196.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,808.5313,808.5413,733.28--
支付的其他与投资活动有关的现金35,454.57513,800.00455,550.00345,900.00214,784.89
投资活动现金流出小计59,897.78606,225.43532,432.32405,458.89233,900.55
投资活动产生的现金流量净额18,187.48-98,986.45-70,057.27-24,246.43-28,230.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,470.66997.91690.91539.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00997.91690.91539.00294.00
取得借款收到的现金--17,400.0017,400.0017,400.0017,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,470.6618,397.9118,090.9117,939.0017,694.00
偿还债务支付的现金3,505.911,618.531,544.781,544.78--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208.3420,101.4120,121.42199.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,257.413,813.552,732.341,045.85511.93
筹资活动现金流出小计4,971.6525,533.4924,398.552,790.37511.93
筹资活动产生的现金流量净额3,499.01-7,135.59-6,307.6415,148.6317,182.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-530.62-1,985.13-817.37-788.65-75.31
五、现金及现金等价物净增加额-561.1219,498.80-19,878.3928,598.49-8,753.32
加:期初现金及现金等价物余额158,492.97138,994.17138,994.17138,994.17138,994.17
六、期末现金及现金等价物余额157,931.85158,492.97119,115.78167,592.66130,240.85
附注
净利润--77,555.60--35,978.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,982.81--24.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,134.19--3,966.74--
无形资产摊销--1,911.64--977.82--
长期待摊费用摊销--696.30--268.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.28------
固定资产报废损失--390.52--0.29--
公允价值变动损失---739.40--191.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--328.99--822.86--
投资损失---2,064.65---2,120.31--
递延所得税资产减少---14,974.82---8,866.99--
递延所得税负债增加---41.99---76.92--
存货的减少---21,853.44---6,818.39--
经营性应收项目的减少---3,627.34--1,550.88--
经营性应付项目的增加--61,338.51--7,264.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,425.14--4,351.35--
经营活动产生现金流量净额--127,605.96--38,484.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--158,492.97--167,592.66--
现金的期初余额--138,994.17--138,994.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,498.80--28,598.49--
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