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| 华熙生物(688363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,612.44 | 170,938.71 | 104,652.28 | 39,279.64 | |
| 收到的税费返还 | 3.83 | 15.45 | 3.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,295.20 | 17,342.82 | 14,003.94 | 6,860.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,911.47 | 188,296.99 | 118,659.54 | 46,139.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,964.61 | 32,813.51 | 20,876.71 | 9,767.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,169.88 | 37,455.49 | 22,240.75 | 13,030.55 | |
| 支付的各项税费 | 36,931.37 | 23,439.61 | 16,090.84 | 5,639.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,333.54 | 56,456.45 | 29,615.12 | 12,295.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,399.40 | 150,165.06 | 88,823.43 | 40,732.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,512.07 | 38,131.92 | 29,836.12 | 5,407.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,828.51 | 2,803.94 | 1,557.97 | 513.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.14 | 5.73 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 875,264.23 | 672,600.00 | 358,200.00 | 118,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 879,098.88 | 675,409.67 | 359,758.30 | 119,413.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,277.49 | 46,655.56 | 20,624.53 | 10,045.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,094.04 | 1,087.44 | 1,087.44 | 1,087.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 934,858.18 | 740,401.38 | 431,800.00 | 195,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012,229.70 | 788,144.38 | 453,511.97 | 206,332.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,130.82 | -112,734.72 | -93,753.68 | -86,919.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,383.64 | 2,383.64 | 2,383.64 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,383.64 | 2,383.64 | 2,383.64 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,760.00 | 17,760.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.34 | 617.34 | 615.00 | 565.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,377.34 | 18,377.34 | 615.00 | 565.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,993.71 | -15,993.71 | 1,768.64 | -565.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,235.40 | -285.23 | 858.23 | 812.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,847.86 | -90,881.72 | -61,290.70 | -81,264.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,842.03 | 218,842.03 | 218,842.03 | 218,842.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,994.17 | 127,960.30 | 157,551.33 | 137,577.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,501.11 | -- | 26,664.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,625.69 | -- | -60.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,481.90 | -- | 2,614.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,536.63 | -- | 649.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 483.55 | -- | 233.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.64 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -333.89 | -- | -327.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 674.91 | -- | -1,005.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,417.74 | -- | -1,740.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,011.09 | -- | -2,204.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.59 | -- | 11.25 | -- | |
| 存货的减少 | -17,851.46 | -- | -8,380.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,493.83 | -- | 5,585.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,841.16 | -- | 7,811.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,512.07 | -- | 29,836.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,994.17 | -- | 157,551.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,842.03 | -- | 218,842.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,847.86 | -- | -61,290.70 | -- | |
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