报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,158.70 | 333,549.05 | 215,864.00 | 83,658.18 |
收到的税费返还 | 214.27 | 9.90 | 4.24 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,376.66 | 15,651.96 | 7,837.55 | 1,727.81 |
经营活动现金流入小计 | 551,749.62 | 349,210.91 | 223,705.80 | 85,385.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,559.92 | 70,350.44 | 45,177.00 | 18,692.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,768.21 | 52,254.39 | 34,662.76 | 20,512.45 |
支付的各项税费 | 54,204.22 | 39,349.08 | 22,950.59 | 10,158.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,611.30 | 129,953.09 | 82,430.51 | 33,651.80 |
经营活动现金流出小计 | 424,143.66 | 291,907.00 | 185,220.87 | 83,015.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,605.96 | 57,303.90 | 38,484.93 | 2,370.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13.03 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,252.62 | 2,689.27 | 2,163.67 | 1,034.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 503,985.77 | 459,685.77 | 379,035.77 | 204,635.77 |
投资活动现金流入小计 | 507,238.99 | 462,375.04 | 381,212.47 | 205,669.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,420.91 | 63,073.78 | 45,825.61 | 19,115.66 |
投资所支付的现金 | 196.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,808.53 | 13,808.54 | 13,733.28 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 513,800.00 | 455,550.00 | 345,900.00 | 214,784.89 |
投资活动现金流出小计 | 606,225.43 | 532,432.32 | 405,458.89 | 233,900.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,986.45 | -70,057.27 | -24,246.43 | -28,230.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 997.91 | 690.91 | 539.00 | 294.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 997.91 | 690.91 | 539.00 | 294.00 |
取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,397.91 | 18,090.91 | 17,939.00 | 17,694.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,618.53 | 1,544.78 | 1,544.78 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,101.41 | 20,121.42 | 199.74 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,813.55 | 2,732.34 | 1,045.85 | 511.93 |
筹资活动现金流出小计 | 25,533.49 | 24,398.55 | 2,790.37 | 511.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,135.59 | -6,307.64 | 15,148.63 | 17,182.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,985.13 | -817.37 | -788.65 | -75.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,498.80 | -19,878.39 | 28,598.49 | -8,753.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,994.17 | 138,994.17 | 138,994.17 | 138,994.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 158,492.97 | 119,115.78 | 167,592.66 | 130,240.85 |
附注 |
净利润 | 77,555.60 | -- | 35,978.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,982.81 | -- | 24.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,134.19 | -- | 3,966.74 | -- |
无形资产摊销 | 1,911.64 | -- | 977.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 696.30 | -- | 268.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.28 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 390.52 | -- | 0.29 | -- |
公允价值变动损失 | -739.40 | -- | 191.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 328.99 | -- | 822.86 | -- |
投资损失 | -2,064.65 | -- | -2,120.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -14,974.82 | -- | -8,866.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -41.99 | -- | -76.92 | -- |
存货的减少 | -21,853.44 | -- | -6,818.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,627.34 | -- | 1,550.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | 61,338.51 | -- | 7,264.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 11,425.14 | -- | 4,351.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 127,605.96 | -- | 38,484.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 158,492.97 | -- | 167,592.66 | -- |
现金的期初余额 | 138,994.17 | -- | 138,994.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,498.80 | -- | 28,598.49 | -- |