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| 华熙生物(688363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,336.92 | 97,684.75 | 68,653.69 | ||
| 收到的税费返还 | 675.47 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,159.42 | 3,999.13 | 1,501.67 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 149,171.82 | 101,683.88 | 70,155.36 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,443.99 | 21,443.80 | 15,653.79 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,706.96 | 14,498.10 | 8,895.35 | ||
| 支付的各项税费 | 22,796.19 | 18,859.20 | 13,258.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,994.71 | 18,664.05 | 8,860.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 104,941.85 | 73,465.15 | 46,668.16 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,229.97 | 28,218.73 | 23,487.20 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,917.45 | 2,682.03 | 2,634.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.98 | 68.75 | 68.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,579.56 | 51,610.00 | 144,599.30 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,565.99 | 54,360.78 | 147,301.92 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,842.22 | 11,630.74 | 7,173.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 41,924.12 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,165.79 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,010.00 | 21,110.00 | 119,115.68 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,018.01 | 74,664.87 | 126,289.14 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,452.02 | -20,304.09 | 21,012.78 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,500.00 | 105,500.00 | 105,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 109,500.00 | 105,500.00 | 105,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,978.18 | 100,800.00 | 100,660.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,978.18 | 100,800.00 | 100,660.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,521.82 | 4,700.00 | 4,840.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,604.96 | 1,977.30 | 605.67 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,904.73 | 14,591.95 | 49,945.65 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,187.15 | 33,187.15 | 33,187.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,091.87 | 47,779.09 | 83,132.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,386.00 | -- | 18,902.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 71.48 | -- | 1,668.12 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,144.64 | -- | 2,002.19 | ||
| 无形资产摊销 | 543.41 | -- | 123.95 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 122.73 | -- | 45.53 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -0.82 | ||
| 固定资产报废损失 | 29.43 | -- | 7.90 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -37.19 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,590.11 | -- | -664.43 | ||
| 投资损失 | -1,037.31 | -- | -813.84 | ||
| 递延所得税资产减少 | -583.09 | -- | -730.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | -68.63 | -- | -50.26 | ||
| 存货的减少 | -1,956.90 | -- | 1,295.88 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,829.48 | -- | -8,325.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,875.10 | -- | 10,063.63 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,213.02 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,229.97 | -- | 23,487.20 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 84,091.87 | -- | 83,132.80 | ||
| 现金的期初余额 | 33,187.15 | -- | 33,187.15 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,904.73 | -- | 49,945.65 | ||
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