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| 华熙生物(688363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,321.58 | 453,787.69 | 314,605.67 | 138,318.15 | |
| 收到的税费返还 | 11,280.40 | 10,928.97 | 10,390.02 | 18.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,166.88 | 16,953.54 | 11,894.94 | 4,129.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 705,768.86 | 481,670.20 | 336,890.62 | 142,466.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,198.32 | 135,519.32 | 85,474.41 | 40,358.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,514.56 | 78,535.77 | 56,145.33 | 35,486.02 | |
| 支付的各项税费 | 88,359.14 | 64,031.00 | 43,087.85 | 23,752.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,177.98 | 191,935.43 | 128,232.69 | 64,586.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,250.00 | 470,021.51 | 312,940.27 | 164,183.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,518.86 | 11,648.69 | 23,950.35 | -21,716.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,258.59 | 2,354.45 | 1,821.35 | 1,184.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.04 | 54.20 | 43.73 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 347,664.72 | 249,073.51 | 164,726.95 | 76,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 351,059.23 | 251,482.16 | 166,592.03 | 78,085.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,641.07 | 50,741.94 | 32,239.51 | 19,592.38 | |
| 投资所支付的现金 | 12,330.83 | 31,730.83 | 29,730.83 | 4,850.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,514.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 337,194.60 | 250,201.68 | 130,756.18 | 35,454.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 434,681.45 | 332,674.46 | 192,726.52 | 59,897.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,622.22 | -81,192.29 | -26,134.49 | 18,187.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,949.66 | 8,949.66 | 8,657.66 | 8,470.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 529.00 | 529.00 | 237.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,783.01 | 13,783.01 | 13,783.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,732.67 | 22,770.23 | 22,440.67 | 8,470.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,671.53 | 3,584.92 | 3,540.62 | 3,505.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,286.49 | 24,119.47 | 23,950.49 | 208.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,790.32 | 11,316.57 | 9,859.66 | 1,257.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,748.34 | 39,020.97 | 37,350.77 | 4,971.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,015.67 | -16,250.74 | -14,910.10 | 3,499.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,955.59 | 2,101.99 | 1,792.60 | -530.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,163.44 | -83,692.34 | -15,301.64 | -561.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,492.97 | 158,492.97 | 158,492.97 | 158,492.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,329.53 | 74,800.62 | 143,191.33 | 157,931.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,138.02 | -- | 46,692.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,544.72 | -- | 1,577.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,550.18 | -- | 6,905.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,718.48 | -- | 880.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,503.83 | -- | 528.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.87 | -- | 8.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.21 | -- | -6.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.26 | -- | -293.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,097.89 | -- | -2,784.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,191.52 | -- | -446.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,977.40 | -- | -1,545.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.67 | -- | -96.56 | -- | |
| 存货的减少 | -43,781.64 | -- | -26,453.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,842.66 | -- | 4,304.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,284.88 | -- | -14,451.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,385.44 | -- | 5,993.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,518.86 | -- | 23,950.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,329.53 | -- | 143,191.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,492.97 | -- | 158,492.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,163.44 | -- | -15,301.64 | -- | |
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