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信科移动

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信科移动(688387) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,217.11
收到的税费返还824.78
收到的其他与经营活动有关的现金49,862.77
经营活动现金流入小计591,904.65
购买商品、接受劳务支付的现金437,345.08
支付给职工以及为职工支付的现金138,992.89
支付的各项税费29,940.06
支付的其他与经营活动有关的现金73,470.06
经营活动现金流出小计679,748.09
经营活动产生的现金流量净额-87,843.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,041.94
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,334.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,515.69
投资所支付的现金6,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计22,515.69
投资活动产生的现金流量净额-16,180.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,562.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金263,574.22
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金15,000.00
筹资活动现金流入小计340,136.22
偿还债务支付的现金230,374.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,632.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润375.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,776.81
筹资活动现金流出小计259,784.35
筹资活动产生的现金流量净额80,351.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.77
五、现金及现金等价物净增加额-23,691.22
加:期初现金及现金等价物余额148,048.39
六、期末现金及现金等价物余额124,357.17
附注
净利润-168,385.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备42,595.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,858.66
无形资产摊销1,330.21
长期待摊费用摊销154.49
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-79.21
固定资产报废损失131.43
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用14,729.20
投资损失-1,990.76
递延所得税资产减少-847.20
递延所得税负债增加126.71
存货的减少-22,768.90
经营性应收项目的减少52,707.38
经营性应付项目的增加-18,878.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-87,843.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额124,357.17
现金的期初余额148,048.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-23,691.22
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