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| 信科移动(688387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,595.97 | 519,435.07 | 345,406.61 | 183,953.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,047.30 | 665.50 | 504.86 | 218.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,211.06 | 36,313.17 | 19,468.70 | 9,030.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 818,854.33 | 556,413.74 | 365,380.17 | 193,201.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,862.15 | 491,462.39 | 351,724.14 | 185,414.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,319.12 | 117,618.92 | 83,055.33 | 50,255.63 | |
| 支付的各项税费 | 23,905.04 | 18,411.41 | 13,248.33 | 8,449.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,013.11 | 60,041.57 | 40,332.77 | 18,544.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 903,099.42 | 687,534.29 | 488,360.58 | 262,663.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,245.09 | -131,120.56 | -122,980.40 | -69,461.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 868,000.00 | 720,000.00 | 506,000.00 | 148,456.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,931.18 | 4,284.53 | 3,280.62 | 17.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.16 | 67.50 | 66.33 | 59.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 872,999.34 | 724,352.03 | 509,346.95 | 148,533.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,671.52 | 7,362.82 | 5,653.94 | 2,127.52 | |
| 投资所支付的现金 | 878,000.00 | 600,000.00 | 386,000.00 | 218,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 888,671.62 | 607,362.92 | 391,653.94 | 220,127.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,672.27 | 116,989.12 | 117,693.01 | -71,594.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,200.00 | 34,200.00 | 13,850.00 | 13,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,571.84 | 3,903.60 | 2,374.35 | 1,424.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,901.30 | 4,805.99 | 3,695.75 | 977.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,673.13 | 42,909.59 | 19,920.10 | 15,851.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,673.13 | -12,909.59 | 10,079.90 | 14,148.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 734.21 | 485.14 | 526.58 | -88.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,856.29 | -26,555.89 | 5,319.08 | -126,996.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 531,859.68 | 531,859.68 | 531,859.68 | 531,860.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 381,003.40 | 505,303.79 | 537,178.77 | 404,863.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,090.11 | -- | -8,769.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,214.68 | -- | 13,430.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,031.24 | -- | 3,732.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,629.46 | -- | 866.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 346.11 | -- | 180.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.40 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 290.92 | -- | 57.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,958.21 | -- | 1,224.74 | -- | |
| 投资损失 | -4,258.35 | -- | -2,665.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.16 | -- | -284.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.47 | -- | 198.12 | -- | |
| 存货的减少 | -11,451.09 | -- | -54,590.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 65,718.55 | -- | -40,240.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -150,766.67 | -- | -42,896.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,245.09 | -- | -122,980.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 381,003.40 | -- | 537,178.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 531,859.68 | -- | 531,859.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -150,856.29 | -- | 5,319.08 | -- | |
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