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| 信科移动(688387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,711.87 | 440,414.10 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,150.00 | 730.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,119.26 | 24,902.21 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 768,981.13 | 466,046.39 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,427.57 | 410,846.52 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,504.99 | 110,487.67 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 17,364.24 | 14,826.35 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,892.44 | 61,612.15 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 830,189.23 | 597,772.69 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,208.11 | -131,726.30 | -113,805.02 | -83,478.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 822,000.00 | 671,627.32 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,434.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 0.39 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 825,435.34 | 671,627.71 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,350.86 | 6,461.99 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 942,000.00 | 669,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 950,350.86 | 675,461.99 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,915.51 | -3,834.28 | -1,842.22 | -44,897.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 403,819.63 | 403,819.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,248.95 | 142,248.95 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,068.58 | 546,068.58 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,793.67 | 114,743.67 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,132.87 | 3,315.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,854.99 | 5,293.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,781.53 | 123,352.78 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380,287.05 | 422,715.80 | 31,339.95 | 4,482.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,069.12 | 982.61 | 505.14 | -109.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,232.55 | 288,137.82 | -83,802.15 | -124,002.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,627.14 | 336,627.14 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 531,859.68 | 624,764.96 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -66,126.16 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,154.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,973.92 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,320.84 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 479.33 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -461.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,236.03 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,342.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87,981.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,442.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,739.79 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,208.11 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 531,859.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,627.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 195,232.55 | -- | -- | -- | |
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