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| 信科移动(688387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,276.58 | 302,075.61 | 198,996.66 | ||
| 收到的税费返还 | 2,043.42 | 1,591.78 | 1,321.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,930.08 | 21,407.81 | 11,476.85 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 741,250.08 | 325,075.20 | 211,794.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,208.11 | 377,620.73 | 266,951.11 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,686.84 | 106,268.96 | 73,821.86 | ||
| 支付的各项税费 | 13,797.96 | 10,274.42 | 8,259.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,047.16 | 51,570.33 | 31,270.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 887,740.07 | 545,734.43 | 380,302.81 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,489.99 | -220,659.23 | -168,508.05 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 526,156.99 | 228,818.15 | 112,794.22 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.36 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.19 | 145.17 | 210.82 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 526,351.54 | 228,963.31 | 113,005.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,641.08 | 7,719.90 | 5,271.18 | ||
| 投资所支付的现金 | 523,459.00 | 374,471.56 | 181,459.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 549,100.08 | 382,191.46 | 186,730.18 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,748.55 | -153,228.14 | -73,725.14 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367,500.00 | 367,500.00 | 263,250.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 182,406.00 | 140,806.00 | 131,796.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 549,906.00 | 508,306.00 | 395,046.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 335,628.33 | 216,219.76 | 152,494.30 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,368.76 | 9,347.84 | 6,317.77 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,998.31 | 56,103.32 | 55,341.44 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 405,995.40 | 281,670.92 | 214,153.51 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,910.60 | 226,635.08 | 180,892.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -325.96 | -171.43 | -103.43 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,653.89 | -147,423.72 | -61,444.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,281.03 | 362,304.45 | 362,281.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,627.14 | 214,880.73 | 300,836.90 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -117,421.46 | -- | -63,502.84 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 10,145.66 | -- | 3,217.18 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,541.03 | -- | 5,212.81 | ||
| 无形资产摊销 | 2,283.61 | -- | 1,040.92 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 480.67 | -- | 243.87 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.41 | -- | -61.45 | ||
| 固定资产报废损失 | 217.70 | -- | 26.80 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -529.32 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 13,858.35 | -- | 7,062.72 | ||
| 投资损失 | -2,535.18 | -- | -184.52 | ||
| 递延所得税资产减少 | -278.83 | -- | -145.94 | ||
| 递延所得税负债增加 | -24.96 | -- | 26.87 | ||
| 存货的减少 | -1,520.11 | -- | -34,488.44 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -79,054.88 | -- | 37,571.56 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,277.81 | -- | -124,362.28 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -146,489.99 | -- | -168,508.05 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 336,627.14 | -- | 300,836.90 | ||
| 现金的期初余额 | 362,281.03 | -- | 362,281.03 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,653.89 | -- | -61,444.13 | ||
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