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信科移动

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信科移动(688387) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金492,188.18
收到的税费返还16,952.64
收到的其他与经营活动有关的现金43,175.71
经营活动现金流入小计552,316.53
购买商品、接受劳务支付的现金420,380.66
支付给职工以及为职工支付的现金131,446.61
支付的各项税费13,686.24
支付的其他与经营活动有关的现金74,773.45
经营活动现金流出小计640,286.95
经营活动产生的现金流量净额-87,970.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,376.02
取得投资收益所收到的现金594.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金68,434.55
投资活动现金流入小计205,436.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,685.08
投资所支付的现金135,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金68,000.00
投资活动现金流出小计216,585.08
投资活动产生的现金流量净额-11,148.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金336,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金407,319.66
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.00
筹资活动现金流入小计752,419.66
偿还债务支付的现金376,020.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,571.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金23,165.23
筹资活动现金流出小计414,757.03
筹资活动产生的现金流量净额337,662.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-620.09
五、现金及现金等价物净增加额237,923.86
加:期初现金及现金等价物余额124,357.17
六、期末现金及现金等价物余额362,281.03
附注
净利润-175,030.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备16,013.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,396.67
无形资产摊销1,250.12
长期待摊费用摊销336.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.82
固定资产报废损失377.51
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用16,777.82
投资损失-1,381.35
递延所得税资产减少-360.48
递延所得税负债增加51.62
存货的减少-29,059.71
经营性应收项目的减少7,250.38
经营性应付项目的增加60,059.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-87,970.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额362,281.03
现金的期初余额124,357.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额237,923.86
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