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安必平(688393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,653.74 | 27,334.55 | 17,225.52 | -- | |
收到的税费返还 | 95.60 | 95.60 | 5.25 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,005.93 | 752.42 | 138.18 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 39,755.28 | 28,182.57 | 17,368.95 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,163.09 | 4,557.96 | 2,718.95 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,233.67 | 4,780.64 | 3,183.67 | -- | |
支付的各项税费 | 3,305.13 | 2,318.74 | 1,705.61 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,079.48 | 10,778.81 | 6,871.25 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 30,781.37 | 22,436.14 | 14,479.48 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,973.90 | 5,746.43 | 2,889.47 | 615.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,514.70 | 12,514.70 | 8,120.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 204.34 | 104.29 | 95.84 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.25 | 28.29 | 0.09 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,776.29 | 12,647.28 | 8,215.93 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,554.38 | 2,045.43 | 2,000.53 | -- | |
投资所支付的现金 | 19,200.00 | 14,200.00 | 8,780.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,754.38 | 16,245.43 | 10,780.53 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,978.09 | -3,598.15 | -2,564.60 | -1,314.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,091.93 | 2,091.93 | 392.16 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.20 | 169.20 | 120.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,091.93 | 2,091.93 | 392.16 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,921.93 | -1,921.93 | -222.16 | -86.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,073.90 | 226.38 | 102.71 | -785.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,495.88 | 7,495.88 | 7,495.88 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,569.78 | 7,722.26 | 7,598.60 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 7,280.40 | -- | 3,090.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21.58 | -- | 21.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,077.68 | -- | 540.12 | -- | |
无形资产摊销 | 55.37 | -- | 26.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 150.91 | -- | 76.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | -0.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 118.09 | -- | 0.35 | -- | |
公允价值变动损失 | -67.69 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -0.01 | -- | -0.00 | -- | |
投资损失 | -181.70 | -- | -116.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -219.89 | -- | -124.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | 291.83 | -- | 141.63 | -- | |
存货的减少 | 318.86 | -- | 74.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -447.43 | -- | -147.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 345.77 | -- | -769.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,973.90 | -- | 2,889.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 7,598.60 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 7,495.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 102.71 | -- |
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