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| 安必平(688393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,397.62 | 32,958.09 | 20,887.42 | 8,573.13 | |
| 收到的税费返还 | 108.49 | 92.02 | 16.62 | 16.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.10 | 1,910.78 | 1,335.06 | 857.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,310.21 | 34,960.89 | 22,239.11 | 9,447.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,605.06 | 7,969.28 | 5,366.28 | 2,057.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,041.90 | 6,600.30 | 4,601.45 | 2,712.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,769.62 | 2,910.47 | 2,041.93 | 712.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,932.18 | 12,606.26 | 7,857.13 | 3,808.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,348.77 | 30,086.31 | 19,866.80 | 9,290.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,961.44 | 4,874.59 | 2,372.31 | 156.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,197.00 | 51,000.00 | 32,900.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.19 | 394.37 | 454.10 | 8,101.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.76 | 116.64 | 16.84 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,221.96 | 51,511.01 | 33,370.94 | 26,101.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,334.15 | 9,296.87 | 4,982.95 | 1,050.03 | |
| 投资所支付的现金 | 111,364.00 | 62,816.00 | 38,200.00 | 22,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,185.27 | 174.93 | 174.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,883.42 | 72,287.80 | 43,357.88 | 23,450.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,661.47 | -20,776.79 | -9,986.94 | 2,651.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,403.61 | 217.17 | 210.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,403.61 | 217.17 | 210.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,103.61 | 217.17 | 210.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.77 | 2,781.52 | 2,781.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255.34 | 2,062.41 | 2,062.41 | 36.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,056.11 | 4,843.93 | 4,843.93 | 36.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,952.50 | -4,626.76 | -4,633.23 | -36.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.54 | -0.98 | -1.15 | 0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,658.07 | -20,529.95 | -12,249.01 | 2,772.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,304.68 | 63,304.68 | 63,304.68 | 63,527.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,646.61 | 42,774.74 | 51,055.67 | 66,299.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,528.24 | -- | 4,920.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,608.92 | -- | 457.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.75 | -- | 21.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 333.79 | -- | 70.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.14 | -- | -36.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.66 | -- | 27.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -611.55 | -- | -186.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43.86 | -- | 7.15 | -- | |
| 投资损失 | -674.25 | -- | -185.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.05 | -- | 11.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 608.89 | -- | 109.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,664.67 | -- | -998.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,500.37 | -- | -3,104.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,702.29 | -- | 1,014.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,961.44 | -- | 2,372.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 423.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,646.61 | -- | 51,055.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,304.68 | -- | 63,304.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,658.07 | -- | -12,249.01 | -- | |
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