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| 安必平(688393) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,035.01 | 27,198.65 | 17,519.32 | -- | |
| 收到的税费返还 | 97.17 | 74.07 | 52.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,386.79 | 395.11 | 223.33 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,518.96 | 27,667.83 | 17,795.49 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,084.44 | 4,877.01 | 2,207.31 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,819.67 | 5,217.18 | 3,602.92 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,331.59 | 2,378.80 | 1,399.60 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,140.67 | 11,050.58 | 6,515.11 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,376.37 | 23,523.58 | 13,724.93 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,142.60 | 4,144.26 | 4,070.56 | -220.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,338.00 | 12,120.00 | 1,420.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 474.54 | 280.49 | 145.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.40 | 16.52 | 9.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,831.94 | 12,417.01 | 1,575.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,244.81 | 3,492.92 | 2,115.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 51,918.00 | 31,918.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,162.81 | 35,410.92 | 11,115.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,330.87 | -22,993.91 | -9,539.88 | -2,082.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,084.55 | 64,952.05 | 90.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | 90.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,084.55 | 64,952.05 | 90.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,933.35 | 64,800.85 | -61.20 | 90.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.18 | -4.68 | -0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,734.90 | 45,946.52 | -5,530.55 | -2,212.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,569.78 | 8,569.78 | 8,569.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,304.68 | 54,516.30 | 3,039.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,362.22 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 992.18 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.11 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -406.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,380.25 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,013.99 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,667.85 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,142.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,304.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,569.78 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,734.90 | -- | -- | -- | |
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