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安必平(688393) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,190.65 | 37,775.09 | 24,272.45 | 11,719.57 | |
收到的税费返还 | 412.27 | 26.46 | 24.50 | 17.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.49 | 1,064.16 | 750.21 | 729.83 | |
经营活动现金流入小计 | 53,764.41 | 38,865.72 | 25,047.16 | 12,467.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,773.49 | 10,763.16 | 6,502.11 | 3,102.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,091.16 | 10,178.99 | 6,724.03 | 4,051.76 | |
支付的各项税费 | 2,724.84 | 1,891.12 | 1,141.85 | 608.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,203.28 | 14,386.15 | 9,485.64 | 4,690.58 | |
经营活动现金流出小计 | 52,792.77 | 37,219.43 | 23,853.63 | 12,453.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 971.64 | 1,646.29 | 1,193.53 | 14.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,547.90 | 53,691.89 | 41,141.90 | 29,780.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 737.44 | 985.85 | 821.02 | 648.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.38 | 30.67 | 32.44 | 99.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 61,505.72 | 54,708.41 | 41,995.36 | 30,528.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,216.76 | 12,027.55 | 6,925.11 | 2,826.39 | |
投资所支付的现金 | 65,781.09 | 54,284.01 | 30,372.09 | 18,585.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 72,997.85 | 66,311.55 | 37,297.20 | 21,411.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,492.13 | -11,603.15 | 4,698.16 | 9,116.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 335.70 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 335.70 | |
取得借款收到的现金 | 1,430.00 | 800.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,722.00 | 1,092.00 | 292.00 | 335.70 | |
偿还债务支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,661.38 | 2,520.18 | 2,520.18 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.68 | 192.01 | 181.11 | 79.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,862.06 | 2,712.19 | 2,701.29 | 79.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,140.06 | -1,620.19 | -2,409.29 | 255.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.19 | 18.96 | 8.41 | -0.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,646.34 | -11,558.09 | 3,490.80 | 9,385.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,646.61 | 21,646.61 | 21,646.61 | 21,646.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,000.27 | 10,088.53 | 25,137.42 | 31,032.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,933.03 | -- | 2,957.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 56.92 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,127.56 | -- | 1,440.95 | -- | |
无形资产摊销 | 107.70 | -- | 33.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 399.73 | -- | 157.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 12.30 | -- | 43.38 | -- | |
公允价值变动损失 | 258.52 | -- | -75.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 121.80 | -- | 22.81 | -- | |
投资损失 | 55.81 | -- | -188.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -634.54 | -- | -60.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 273.85 | -- | 134.69 | -- | |
存货的减少 | -2,307.46 | -- | -813.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,617.32 | -- | -2,005.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -704.49 | -- | -911.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 971.64 | -- | 1,193.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 760.85 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,000.27 | -- | 25,137.42 | -- | |
现金的期初余额 | 21,646.61 | -- | 21,646.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,646.34 | -- | 3,490.80 | -- |
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