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上声电子

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上声电子(688533) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,019.95
收到的税费返还5,604.72
收到的其他与经营活动有关的现金4,125.99
经营活动现金流入小计132,750.65
购买商品、接受劳务支付的现金77,381.86
支付给职工以及为职工支付的现金27,527.38
支付的各项税费4,965.83
支付的其他与经营活动有关的现金12,200.02
经营活动现金流出小计122,075.09
经营活动产生的现金流量净额10,675.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,829.18
取得投资收益所收到的现金439.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,324.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金7,418.35
投资活动现金流入小计33,011.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,075.37
投资所支付的现金15,226.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,339.61
投资活动现金流出小计22,641.56
投资活动产生的现金流量净额10,370.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金793.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金34,132.91
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,142.99
筹资活动现金流入小计43,069.01
偿还债务支付的现金20,734.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,036.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金14,821.74
筹资活动现金流出小计46,592.38
筹资活动产生的现金流量净额-3,523.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.44
五、现金及现金等价物净增加额17,229.94
加:期初现金及现金等价物余额13,918.32
六、期末现金及现金等价物余额31,148.27
附注
净利润23,175.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-1,597.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,823.19
无形资产摊销164.95
长期待摊费用摊销100.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11,957.98
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-11.01
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,756.68
投资损失-32.05
递延所得税资产减少126.98
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,996.81
经营性应收项目的减少-3,638.29
经营性应付项目的增加1,761.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,675.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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