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| 上声电子(688533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,532.89 | -- | 50,890.97 | 30,092.13 | |
| 收到的税费返还 | 4,386.55 | -- | 2,127.15 | 955.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,483.03 | -- | 3,026.67 | 2,100.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,402.46 | -- | 56,044.79 | 33,148.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,047.73 | -- | 33,278.94 | 21,434.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,470.23 | -- | 13,841.05 | 9,104.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,668.94 | -- | 1,804.73 | 694.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,365.29 | -- | 4,914.53 | 2,556.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,552.19 | -- | 53,839.25 | 33,789.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,850.27 | 7,985.19 | 2,205.53 | -641.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.34 | -- | 61.66 | 18.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 486.30 | -- | 61.66 | 18.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,590.21 | -- | 2,561.42 | 1,571.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8.24 | 27.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.86 | -- | 40.80 | 40.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,631.07 | -- | 2,610.45 | 1,640.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,144.78 | -- | -2,548.79 | -1,622.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,741.94 | -- | 13,731.13 | 7,980.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,741.94 | -- | 13,731.13 | 7,980.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,647.15 | -- | 13,938.40 | 5,839.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,374.86 | -- | 5,758.85 | 332.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.80 | -- | 359.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,204.80 | -- | 20,056.65 | 6,172.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,462.86 | -- | -6,325.52 | 1,808.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -872.85 | -- | 7.36 | 2.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -630.22 | 7,985.19 | -6,661.42 | -452.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,133.21 | -- | 41,133.21 | 41,133.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,502.99 | -- | 34,471.79 | 40,680.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,570.44 | -- | 945.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 394.68 | -- | 376.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,571.14 | -- | 1,798.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.22 | -- | 211.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.51 | -- | 47.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.23 | -- | -23.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -969.62 | -- | 85.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,268.82 | -- | 748.02 | -- | |
| 投资损失 | 396.72 | -- | 8.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 118.12 | -- | -4.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,577.82 | -- | -676.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 509.18 | -- | 9,710.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,187.99 | -- | -10,866.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,850.27 | -- | 2,205.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,502.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,133.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -630.22 | -- | -- | -- | |
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