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上声电子

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上声电子(688533) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,198.98
收到的税费返还5,250.37
收到的其他与经营活动有关的现金3,783.93
经营活动现金流入小计134,233.28
购买商品、接受劳务支付的现金85,698.95
支付给职工以及为职工支付的现金27,288.56
支付的各项税费7,038.30
支付的其他与经营活动有关的现金9,565.50
经营活动现金流出小计129,591.31
经营活动产生的现金流量净额4,641.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,302.89
取得投资收益所收到的现金11.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计8,486.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,558.87
投资所支付的现金2,134.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,693.31
投资活动产生的现金流量净额-3,206.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00
取得借款收到的现金29,787.36
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金13,775.03
筹资活动现金流入小计43,709.39
偿还债务支付的现金43,823.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,315.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金23.66
筹资活动现金流出小计45,162.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,453.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.64
五、现金及现金等价物净增加额541.91
加:期初现金及现金等价物余额31,148.27
六、期末现金及现金等价物余额31,690.18
附注
净利润11,136.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,025.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,008.59
无形资产摊销268.83
长期待摊费用摊销183.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失41.71
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用743.74
投资损失64.07
递延所得税资产减少-5.34
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,467.02
经营性应收项目的减少-696.58
经营性应付项目的增加-8,664.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,641.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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