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| 上声电子(688533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,087.34 | 91,603.81 | 64,093.20 | 30,370.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,493.20 | 4,385.62 | 3,125.95 | 1,511.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.41 | 1,416.07 | 396.55 | 258.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,464.95 | 97,405.50 | 67,615.70 | 32,140.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,285.56 | 63,204.45 | 41,099.05 | 20,291.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,389.54 | 20,359.58 | 14,531.58 | 6,704.39 | |
| 支付的各项税费 | 4,639.05 | 3,930.09 | 2,924.78 | 1,738.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,383.53 | 9,261.99 | 5,446.97 | 2,384.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,697.68 | 96,756.10 | 64,002.38 | 31,119.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,232.73 | 649.39 | 3,613.32 | 1,021.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,736.21 | 1,415.19 | 797.59 | 374.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.83 | 155.88 | 86.33 | 6.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,342.04 | 4,571.07 | 883.92 | 381.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,832.07 | 5,418.31 | 3,237.94 | 1,353.11 | |
| 投资所支付的现金 | 16,057.22 | 20,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,889.28 | 25,418.31 | 22,237.94 | 1,353.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,547.24 | -20,847.24 | -21,354.02 | -972.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,106.42 | 27,106.42 | 27,106.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,899.56 | 20,837.94 | 17,397.63 | 12,220.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,005.97 | 47,944.36 | 44,504.04 | 12,220.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,263.41 | 24,405.63 | 17,906.07 | 15,599.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,185.20 | 1,059.01 | 691.19 | 336.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605.19 | 1,209.35 | 1,209.35 | 117.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,053.80 | 26,673.99 | 19,806.61 | 16,054.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,952.17 | 21,270.37 | 24,697.44 | -3,833.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,001.69 | -453.20 | -359.39 | -225.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,829.49 | 619.32 | 6,597.34 | -4,009.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,502.99 | 40,502.99 | 40,502.99 | 40,502.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,673.49 | 41,122.30 | 47,100.33 | 36,493.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,051.03 | -- | 3,052.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.65 | -- | 123.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,754.08 | -- | 1,949.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.09 | -- | 270.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.97 | -- | 58.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.37 | -- | -5.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.52 | -- | 233.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,221.68 | -- | 915.87 | -- | |
| 投资损失 | -863.38 | -- | -797.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.31 | -- | -103.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,801.44 | -- | -5,195.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,536.23 | -- | 3,018.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,298.40 | -- | -398.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,232.73 | -- | 3,613.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,673.49 | -- | 47,100.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,502.99 | -- | 40,502.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,829.49 | -- | 6,597.34 | -- | |
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