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| 上声电子(688533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,689.79 | 106,779.88 | 71,939.17 | 34,043.70 | |
| 收到的税费返还 | 6,337.06 | 4,224.59 | 3,834.17 | 216.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.40 | 407.64 | 354.24 | 146.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,247.25 | 111,412.11 | 76,127.58 | 34,406.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,206.24 | 77,915.34 | 48,226.91 | 20,062.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,041.09 | 22,618.94 | 15,129.24 | 7,335.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,948.53 | 3,469.23 | 1,964.69 | 1,422.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,543.49 | 7,607.13 | 5,178.82 | 3,203.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,739.35 | 111,610.64 | 70,499.65 | 32,024.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,492.10 | -198.54 | 5,627.93 | 2,382.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.73 | 265.34 | 193.22 | 15.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.75 | 205.92 | 196.50 | 63.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,095.48 | 32,471.26 | 20,389.72 | 16,078.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,378.26 | 13,441.19 | 5,795.58 | 3,105.98 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,378.26 | 43,441.19 | 21,795.58 | 7,105.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,282.78 | -10,969.93 | -1,405.86 | 8,972.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,805.58 | 44,702.96 | 33,238.87 | 17,702.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,905.58 | 44,802.96 | 33,238.87 | 17,702.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,439.69 | 25,096.62 | 20,778.61 | 10,214.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,063.76 | 2,689.24 | 2,504.67 | 295.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.20 | 362.95 | 208.68 | 117.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,165.66 | 28,148.81 | 23,491.96 | 10,626.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,739.92 | 16,654.15 | 9,746.90 | 7,075.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,318.37 | 1,096.13 | 607.78 | -162.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,283.40 | 6,581.81 | 14,576.75 | 18,268.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,673.49 | 32,673.49 | 32,673.49 | 32,673.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,956.90 | 39,255.30 | 47,250.24 | 50,941.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,681.67 | -- | 3,638.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,022.14 | -- | 179.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,133.73 | -- | 1,952.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 705.82 | -- | 332.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.28 | -- | 142.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.61 | -- | -30.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.15 | -- | -146.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -206.34 | -- | 33.32 | -- | |
| 投资损失 | -650.12 | -- | -193.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -460.68 | -- | 83.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,624.84 | -- | -3,343.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,072.00 | -- | -1,851.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,558.77 | -- | 4,305.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,492.10 | -- | 5,627.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,956.90 | -- | 47,250.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,673.49 | -- | 32,673.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,283.40 | -- | 14,576.75 | -- | |
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