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| 上声电子(688533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,843.74 | -- | 65,125.91 | ||
| 收到的税费返还 | 5,253.96 | -- | 2,274.91 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.10 | -- | 939.10 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 132,925.80 | -- | 68,339.92 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,656.91 | -- | 35,808.34 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,908.86 | -- | 15,207.62 | ||
| 支付的各项税费 | 4,030.79 | -- | 1,898.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,749.27 | -- | 3,651.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 118,345.83 | -- | 56,566.67 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,579.97 | 12,282.38 | 11,773.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,161.09 | -- | 2,064.95 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | 24.39 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.35 | -- | 53.45 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.30 | -- | 2.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,238.75 | -- | 2,144.79 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,598.73 | -- | 6,694.54 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,107.57 | -- | 2,012.43 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 443.84 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,150.14 | -- | 8,706.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,911.39 | -- | -6,562.18 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,889.95 | -- | 14,658.55 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,889.95 | -- | 14,658.55 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 29,123.64 | -- | 11,392.41 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,144.22 | -- | 552.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.55 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,296.41 | -- | 11,944.92 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,593.54 | -- | 2,713.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.91 | -- | 164.53 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,443.03 | 12,282.38 | 8,089.23 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,690.18 | -- | 31,690.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,133.21 | -- | 39,779.41 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,818.41 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 230.95 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,451.49 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 367.40 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 175.89 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.19 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 108.17 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 902.34 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 7.46 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -108.87 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -404.10 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,918.04 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,846.86 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,579.97 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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