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海目星(688559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,123.75 | 81,084.05 | 53,593.77 | ||
收到的税费返还 | 2,736.61 | 2,108.56 | 1,197.92 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,972.10 | 7,799.69 | 2,889.80 | ||
经营活动现金流入小计 | 134,832.46 | 90,992.31 | 57,681.49 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,977.59 | 48,569.60 | 26,472.20 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,535.57 | 19,042.96 | 12,646.19 | ||
支付的各项税费 | 10,096.96 | 7,318.84 | 6,232.32 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,087.23 | 17,172.92 | 10,049.41 | ||
经营活动现金流出小计 | 120,697.36 | 92,104.31 | 55,400.12 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,135.10 | -1,112.00 | 2,281.37 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.86 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.97 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.02 | 125.51 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.97 | -- | 0.97 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 101.99 | 127.34 | 0.97 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,882.81 | 18,539.00 | 14,129.21 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 25,882.81 | 18,539.00 | 14,129.21 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -25,780.82 | -18,411.66 | -14,128.25 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 39,376.40 | 28,260.00 | 14,960.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,376.40 | 28,260.00 | 14,960.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 16,605.87 | 11,129.89 | 6,606.64 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,785.67 | 602.29 | 452.03 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 19,391.54 | 11,732.18 | 7,058.67 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,984.86 | 16,527.82 | 7,901.33 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.02 | 10.86 | -29.51 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,326.12 | -2,984.99 | -3,975.06 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,357.01 | 12,357.01 | 12,357.01 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,683.12 | 9,372.02 | 8,381.95 | ||
附注 | |||||
净利润 | 14,539.58 | -- | 5,929.59 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 2,436.78 | -- | 699.18 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 813.65 | -- | 255.83 | ||
无形资产摊销 | 309.56 | -- | 148.16 | ||
长期待摊费用摊销 | 231.44 | -- | 96.81 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.21 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 792.62 | -- | 351.46 | ||
投资损失 | 4.96 | -- | 0.74 | ||
递延所得税资产减少 | 1,451.24 | -- | 1,128.70 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -26,776.02 | -- | -17,845.85 | ||
经营性应收项目的减少 | -2,842.42 | -- | -8,689.95 | ||
经营性应付项目的增加 | 22,987.73 | -- | 20,206.71 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 181.76 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,135.10 | -- | 2,281.37 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | 8,381.95 | ||
现金的期初余额 | -- | -- | 12,357.01 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,975.06 |
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