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| 海目星(688559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,899.54 | 84,890.31 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,388.48 | 981.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,912.12 | 3,511.08 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,200.14 | 89,382.56 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,224.96 | 52,335.18 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,701.27 | 25,477.91 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,946.56 | 5,475.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,700.52 | 19,492.35 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,573.31 | 102,780.48 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,626.83 | -13,397.92 | -20,010.92 | -16,872.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.66 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,627.97 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,295.69 | 11,608.64 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,995.69 | 11,608.64 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,367.72 | -11,608.64 | -8,500.06 | -4,132.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,847.09 | 66,139.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,900.00 | 36,020.72 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,747.09 | 102,160.27 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,775.50 | 11,885.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,718.77 | 1,243.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 721.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,494.27 | 13,850.32 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,252.82 | 88,309.96 | 16,118.31 | 10,907.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -684.30 | -288.77 | 109.56 | 54.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,827.63 | 63,014.62 | -12,283.12 | -10,043.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,683.12 | 20,683.12 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,510.76 | 83,697.75 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,735.05 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,462.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.77 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 265.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,153.98 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -95.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -472.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,159.29 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,273.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,230.28 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,626.83 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,510.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,683.12 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,827.63 | -- | -- | -- | |
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