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| 海目星(688559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,868.85 | 163,771.49 | 77,876.30 | 33,107.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,691.80 | 1,297.78 | 1,132.01 | 798.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,696.53 | 7,846.94 | 6,832.97 | 770.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,257.18 | 172,916.21 | 85,841.27 | 34,676.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,146.66 | 129,299.90 | 66,803.74 | 31,542.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,457.86 | 33,471.86 | 21,746.10 | 11,396.84 | |
| 支付的各项税费 | 11,454.45 | 7,618.77 | 5,709.04 | 2,630.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,505.52 | 8,227.02 | 4,526.08 | 2,616.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,564.48 | 178,617.54 | 98,784.96 | 48,185.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,692.69 | -5,701.33 | -12,943.69 | -13,509.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 128,000.50 | 71,400.50 | 32,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 684.02 | 648.59 | 397.29 | 181.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.06 | 25.69 | 2.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,001.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,728.91 | 128,674.78 | 71,800.63 | 32,381.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,706.89 | 14,455.87 | 5,424.53 | 7,424.46 | |
| 投资所支付的现金 | 2,859.00 | 116,159.00 | 83,830.00 | 46,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,565.89 | 130,614.87 | 89,254.53 | 54,124.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,836.98 | -1,940.08 | -17,453.90 | -21,742.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 18,700.00 | 9,000.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 18,700.00 | 9,000.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,070.86 | 21,813.00 | 15,727.00 | 2,756.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 974.25 | 783.69 | 562.14 | 263.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,087.96 | 54.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,133.07 | 22,651.41 | 16,289.14 | 3,019.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,133.07 | -3,951.41 | -7,289.14 | 2,280.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -5.45 | -36.25 | 2.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,722.65 | -11,598.28 | -37,722.97 | -32,969.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,510.76 | 67,510.76 | 67,510.76 | 67,020.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,233.41 | 55,912.48 | 29,787.78 | 34,051.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,892.57 | -- | 3,253.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,338.11 | -- | 1,132.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,674.13 | -- | 1,190.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.56 | -- | 186.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 656.22 | -- | 207.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | -0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -317.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,559.67 | -- | 412.42 | -- | |
| 投资损失 | -542.04 | -- | -267.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,605.87 | -- | -308.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -99,078.55 | -- | -72,639.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,346.07 | -- | -53,470.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,879.22 | -- | 106,512.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,761.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,692.69 | -- | -12,943.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,233.41 | -- | 29,787.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,510.76 | -- | 67,510.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,722.65 | -- | -37,722.97 | -- | |
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