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| 海目星(688559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,803.22 | 292,622.31 | 140,635.62 | 40,308.01 | |
| 收到的税费返还 | 8,454.06 | 5,953.76 | 3,029.99 | 1.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,004.05 | 7,505.84 | 12,991.97 | 2,518.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,261.33 | 306,081.90 | 156,657.58 | 42,828.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,970.90 | 201,312.58 | 123,616.91 | 54,447.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,101.40 | 65,686.54 | 39,853.39 | 18,205.52 | |
| 支付的各项税费 | 27,388.93 | 18,503.67 | 13,020.17 | 4,264.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,946.74 | 12,831.92 | 5,872.26 | 6,748.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,407.97 | 298,334.70 | 182,362.73 | 83,667.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,853.37 | 7,747.20 | -25,705.15 | -40,839.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | -- | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.08 | 603.07 | 114.32 | 104.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.27 | 7.97 | 7.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,054.29 | 41,100.00 | 20,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,858.64 | 41,711.05 | 20,222.02 | 18,104.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,409.33 | 18,558.53 | 12,160.74 | 4,185.50 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 12,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,401.00 | 27,100.00 | 14,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,110.33 | 45,958.53 | 26,560.74 | 16,585.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,251.69 | -4,247.48 | -6,338.72 | 1,519.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,513.78 | 2,513.78 | 151.58 | 114.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,523.24 | 80,122.04 | 46,263.71 | 1,655.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,037.03 | 82,635.82 | 46,415.29 | 1,769.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,581.84 | 27,755.72 | 11,325.00 | 5,386.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,066.45 | 1,558.22 | 938.21 | 177.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,515.81 | 36,506.02 | 35,642.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,164.09 | 65,819.95 | 47,906.11 | 5,563.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,872.94 | 16,815.87 | -1,490.82 | -3,794.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 659.01 | 488.56 | 310.93 | -47.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,133.63 | 20,804.15 | -33,223.76 | -43,161.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,233.41 | 78,233.41 | 78,233.41 | 78,233.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,367.03 | 99,037.56 | 45,009.65 | 35,071.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,549.32 | -- | 9,001.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,692.29 | -- | 2,739.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,528.23 | -- | 1,891.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.24 | -- | 353.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 899.89 | -- | 493.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.03 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 353.96 | -- | 3.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.58 | -- | -138.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,898.83 | -- | 379.56 | -- | |
| 投资损失 | -210.15 | -- | 137.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,589.63 | -- | -1,147.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 707.86 | -- | 13.26 | -- | |
| 存货的减少 | -163,819.01 | -- | -119,852.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,552.83 | -- | -26,115.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,105.43 | -- | 99,686.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,070.75 | -- | 3,949.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,853.37 | -- | -25,705.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,367.03 | -- | 45,009.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,233.41 | -- | 78,233.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,133.63 | -- | -33,223.76 | -- | |
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