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明冠新材(688560) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,304.55 | 23,802.40 | |||
收到的税费返还 | 1,566.15 | 1,145.73 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,372.61 | 4,849.22 | |||
经营活动现金流入小计 | 71,243.31 | 29,797.35 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,573.01 | 13,281.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,243.71 | 2,053.43 | |||
支付的各项税费 | 1,830.97 | 689.43 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,698.17 | 9,124.97 | |||
经营活动现金流出小计 | 66,345.85 | 25,149.73 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,897.46 | 4,647.63 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 39.19 | 43.90 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.74 | 18.73 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 151.93 | 62.63 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,309.39 | 1,648.69 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 3,309.39 | 1,648.69 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,157.46 | -1,586.06 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,757.70 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,987.26 | 100.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,744.96 | 100.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,185.76 | 4,864.89 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375.27 | 129.32 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383.12 | 108.79 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,944.15 | 5,103.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,199.19 | -5,003.00 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.97 | 309.63 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -220.21 | -1,631.80 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,240.77 | 8,240.77 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,020.56 | 6,608.97 | |||
附注 | |||||
净利润 | 8,849.51 | 5,289.43 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 726.14 | 662.83 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,585.54 | 756.51 | |||
无形资产摊销 | 52.97 | 14.53 | |||
长期待摊费用摊销 | 133.87 | 60.52 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | 0.75 | |||
固定资产报废损失 | 3.25 | 3.11 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -76.43 | -71.52 | |||
投资损失 | -39.19 | -17.67 | |||
递延所得税资产减少 | -66.87 | -80.16 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -318.55 | 294.09 | |||
经营性应收项目的减少 | -14,785.17 | -16,581.90 | |||
经营性应付项目的增加 | 8,831.63 | 14,317.11 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,897.46 | 4,647.63 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 8,020.56 | -- | |||
现金的期初余额 | 8,240.77 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -220.21 | -- |
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