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| 明冠新材(688560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,620.53 | 57,281.73 | 28,877.04 | 4,030.59 | |
| 收到的税费返还 | 510.17 | 300.14 | 126.01 | 4.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,665.99 | 1,755.30 | 1,858.61 | 952.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,796.69 | 59,337.17 | 30,861.66 | 4,988.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,799.10 | 78,669.10 | 46,502.68 | 15,981.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,021.42 | 5,144.08 | 3,320.36 | 1,422.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,887.48 | 1,199.37 | 701.30 | 324.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.20 | 2,650.03 | 2,425.81 | 1,343.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,122.20 | 87,662.58 | 52,950.15 | 19,072.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,325.51 | -28,325.41 | -22,088.48 | -14,084.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.07 | 537.07 | 126.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.68 | 26.37 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,547.75 | 30,563.44 | 10,126.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,433.40 | 9,125.72 | 4,016.37 | 3,245.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,100.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,533.77 | 39,125.72 | 34,016.37 | 33,245.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,986.02 | -8,562.28 | -23,889.79 | -33,245.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,023.03 | 3,023.03 | 2,023.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,282.64 | 3,179.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,282.64 | 6,202.78 | 3,023.03 | 2,023.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,182.64 | -6,102.78 | -3,023.03 | -2,023.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.24 | -29.46 | -50.40 | -13.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,499.42 | -43,019.93 | -49,051.70 | -49,367.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,821.06 | 64,821.06 | 64,821.06 | 64,821.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,321.65 | 21,801.13 | 15,769.36 | 15,454.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,284.34 | -- | 5,528.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -215.47 | -- | 34.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,948.64 | -- | 964.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.95 | -- | 91.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.16 | -- | 160.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 452.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -313.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.13 | -- | -27.24 | -- | |
| 投资损失 | -530.44 | -- | -126.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 295.60 | -- | -102.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 46.96 | -- | |
| 存货的减少 | -13,923.17 | -- | -8,108.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,011.71 | -- | -28,678.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,841.48 | -- | 8,441.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,325.51 | -- | -22,088.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,321.65 | -- | 15,769.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,821.06 | -- | 64,821.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,499.42 | -- | -49,051.70 | -- | |
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