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| 明冠新材(688560) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,774.84 | 105,316.71 | 61,687.93 | 33,829.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,416.20 | 1,904.97 | 1,383.04 | 841.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,936.46 | 445.44 | 1,950.56 | 399.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,127.50 | 107,667.13 | 65,021.53 | 35,071.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,650.38 | 81,472.65 | 58,431.24 | 39,712.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,123.00 | 7,700.86 | 5,373.61 | 1,715.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,236.83 | 2,552.18 | 1,908.36 | 282.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,877.10 | 3,003.19 | 3,647.68 | 808.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,887.30 | 94,728.88 | 69,360.88 | 42,518.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,240.20 | 12,938.25 | -4,339.35 | -7,447.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,540.34 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.00 | 883.10 | 75.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.45 | 7.81 | 7.81 | 1.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,983.35 | 5,437.21 | 5,029.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,180.14 | 31,328.12 | 20,112.24 | 1.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,315.16 | 16,453.73 | 10,084.42 | 4,687.04 | |
| 投资所支付的现金 | 47,100.00 | 55,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,415.16 | 71,453.73 | 55,084.42 | 49,687.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,235.02 | -40,125.61 | -34,972.18 | -49,685.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,067.05 | 19,176.77 | 12,923.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,067.05 | 19,176.77 | 12,923.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,528.93 | 3,518.52 | 8.40 | 8.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,098.58 | 19,036.04 | 18,922.45 | 1,045.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,627.51 | 27,554.56 | 23,930.85 | 6,054.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,560.45 | -8,377.79 | -11,007.65 | -6,054.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 580.52 | 1,055.60 | 1,507.80 | -52.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,974.75 | -34,509.56 | -48,811.37 | -63,239.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,872.23 | 183,872.23 | 183,872.23 | 183,872.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,897.47 | 149,362.67 | 135,060.85 | 120,632.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,440.06 | -- | 5,238.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,491.90 | -- | 2,010.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,743.37 | -- | 2,290.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.60 | -- | 119.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 966.55 | -- | 284.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.49 | -- | 179.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 139.40 | -- | -4.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -278.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,084.38 | -- | -1,164.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,415.71 | -- | -870.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.80 | -- | -257.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.87 | -- | -8.36 | -- | |
| 存货的减少 | 7,365.23 | -- | -604.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,328.33 | -- | -24,374.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,349.57 | -- | 13,008.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 589.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,240.20 | -- | -4,339.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,897.47 | -- | 135,060.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,872.23 | -- | 183,872.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,974.75 | -- | -48,811.37 | -- | |
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