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| 明冠新材(688560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,401.10 | -- | 26,618.30 | 14,077.91 | |
| 收到的税费返还 | 403.27 | -- | 239.68 | 153.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,479.21 | -- | 7,073.21 | 2,675.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,283.58 | -- | 33,931.19 | 16,906.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,711.46 | -- | 18,110.12 | 7,262.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,557.26 | -- | 2,253.43 | 1,043.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,294.97 | -- | 1,748.72 | 552.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,357.66 | -- | 6,566.52 | 4,201.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,921.36 | -- | 28,678.79 | 13,059.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,362.22 | 3,218.84 | 5,252.41 | 3,847.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.87 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,008.87 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,950.31 | -- | 2,711.23 | 1,423.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,950.31 | -- | 2,711.23 | 1,423.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,941.44 | -- | -2,711.23 | -1,423.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,201.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,023.03 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,224.94 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,319.16 | -- | 515.55 | 1,014.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85.29 | -- | 64.91 | 28.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,703.06 | -- | 23.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,107.51 | -- | 603.57 | 1,043.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,117.43 | -- | -603.57 | -1,043.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.15 | -- | 172.49 | 186.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,745.36 | 3,218.84 | 2,110.10 | 1,567.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,075.70 | -- | 9,075.70 | 9,075.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,821.06 | -- | 11,185.80 | 10,643.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,548.92 | -- | 4,905.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.80 | -- | -81.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,997.22 | -- | 1,005.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.70 | -- | 86.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.25 | -- | 211.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.98 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 453.54 | -- | -107.58 | -- | |
| 投资损失 | 22.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.70 | -- | 14.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,605.07 | -- | 887.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,959.50 | -- | 9,420.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 758.66 | -- | -11,090.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,362.22 | -- | 5,252.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,821.06 | -- | 11,185.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,075.70 | -- | 9,075.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,745.36 | -- | 2,110.10 | -- | |
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