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| 明冠新材(688560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,161.10 | -- | 26,248.73 | ||
| 收到的税费返还 | 2,038.27 | -- | 1,356.75 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,192.55 | -- | 12,277.30 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,391.93 | -- | 39,882.78 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,087.93 | -- | 25,083.88 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,625.24 | -- | 2,371.59 | ||
| 支付的各项税费 | 2,755.85 | -- | 933.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,962.09 | -- | 8,906.07 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 78,431.11 | -- | 37,294.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,960.82 | 3,290.36 | 2,587.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.45 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37.45 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,510.29 | -- | 7,286.83 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,510.29 | -- | 7,286.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,472.83 | -- | -7,286.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,420.00 | -- | 920.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,590.73 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,420.00 | -- | 3,510.73 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,874.93 | -- | 3,636.39 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265.09 | -- | 140.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.33 | -- | 16.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,166.35 | -- | 3,792.70 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,746.35 | -- | -281.96 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.50 | -- | 43.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,055.14 | 3,290.36 | -4,937.00 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,020.56 | -- | 8,020.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,075.70 | -- | 3,083.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,490.51 | -- | 5,554.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3,456.05 | -- | 1,871.27 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,889.82 | -- | 933.72 | ||
| 无形资产摊销 | 148.52 | -- | 64.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 280.82 | -- | 110.21 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 51.73 | -- | 45.45 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -33.09 | -- | 52.70 | ||
| 投资损失 | 159.35 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,013.55 | -- | -265.36 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 625.53 | -- | 2,326.38 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,126.15 | -- | -16,928.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,031.27 | -- | 8,823.16 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,960.82 | -- | 2,587.82 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,075.70 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,020.56 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,055.14 | -- | -- | ||
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