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| 明冠新材(688560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,494.05 | 119,389.11 | 72,776.18 | 37,104.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,241.52 | 521.43 | 521.43 | 142.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,787.19 | 4,468.48 | 4,530.50 | 191.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,522.77 | 124,379.02 | 77,828.12 | 37,438.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,972.06 | 104,668.01 | 70,910.86 | 35,936.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,506.92 | 7,434.05 | 5,064.73 | 2,032.67 | |
| 支付的各项税费 | 5,083.98 | 3,936.60 | 1,965.84 | 453.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,661.39 | 6,266.40 | 5,153.54 | 812.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,224.35 | 122,305.05 | 83,094.97 | 39,234.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,298.42 | 2,073.97 | -5,266.85 | -1,796.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.83 | 76.59 | 69.61 | 69.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 637.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 737.63 | 76.59 | 69.61 | 69.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,508.59 | 22,169.62 | 16,039.47 | 1,002.58 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,914.85 | 3,948.12 | 3,948.12 | 3,948.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,139.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,362.80 | 26,117.74 | 19,987.59 | 4,950.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,625.17 | -26,041.15 | -19,917.98 | -4,881.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165,862.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,087.86 | 9,000.00 | 7,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,050.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,529.54 | 4,097.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 899.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,478.85 | 4,247.43 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,609.02 | 4,752.57 | 7,400.00 | -100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.32 | 142.08 | 81.42 | 45.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,550.58 | -19,072.52 | -17,703.41 | -6,732.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,321.65 | 39,321.65 | 39,321.65 | 39,321.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,872.23 | 20,249.13 | 21,618.24 | 32,589.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,776.37 | -- | 10,407.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,259.97 | -- | 890.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,891.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.71 | -- | 117.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.70 | -- | 149.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.72 | -- | 204.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -307.66 | -- | 12.23 | -- | |
| 投资损失 | 338.91 | -- | -78.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,111.79 | -- | -327.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 197.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,951.87 | -- | -5,001.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,576.24 | -- | -19,119.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -656.31 | -- | 6,016.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,298.42 | -- | -5,266.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 183,872.23 | -- | 21,618.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,321.65 | -- | 39,321.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,550.58 | -- | -17,703.41 | -- | |
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