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新致软件

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新致软件(688590) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,781.80
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,932.08
经营活动现金流入小计69,713.88
购买商品、接受劳务支付的现金8,555.91
支付给职工以及为职工支付的现金52,740.93
支付的各项税费2,345.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,421.09
经营活动现金流出小计68,063.14
经营活动产生的现金流量净额1,650.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金581.85
取得投资收益所收到的现金51.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计749.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,474.87
投资所支付的现金4,323.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-337.95
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,460.73
投资活动产生的现金流量净额-7,711.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,754.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金40,891.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,844.93
筹资活动现金流入小计46,490.53
偿还债务支付的现金29,019.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,359.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,858.27
筹资活动现金流出小计33,237.23
筹资活动产生的现金流量净额13,253.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.90
五、现金及现金等价物净增加额7,301.85
加:期初现金及现金等价物余额15,917.17
六、期末现金及现金等价物余额23,219.03
附注
净利润3,502.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备668.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧548.10
无形资产摊销346.23
长期待摊费用摊销66.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.28
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,275.61
投资损失-200.41
递延所得税资产减少-58.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-654.69
经营性应收项目的减少-6,108.24
经营性应付项目的增加2,306.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,650.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,219.03
现金的期初余额15,917.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额7,301.85
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