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| 新致软件(688590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,658.53 | 76,976.77 | 38,758.37 | 17,287.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 202.20 | 76.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.84 | 1,736.13 | 1,118.00 | 1,072.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,100.36 | 78,915.11 | 39,953.02 | 18,359.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,643.56 | 13,173.56 | 8,941.25 | 5,650.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,914.55 | 84,768.78 | 59,194.16 | 32,742.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,258.48 | 7,519.40 | 5,551.84 | 1,633.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,089.15 | 7,373.34 | 5,011.81 | 3,280.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,905.74 | 112,835.08 | 78,699.06 | 43,306.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,805.37 | -33,919.97 | -38,746.04 | -24,946.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,996.17 | 88,550.10 | 68,350.00 | 41,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.19 | 167.69 | 143.94 | 96.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 2.30 | 0.51 | 1.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74.42 | 104.43 | 74.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,302.15 | 88,924.52 | 68,668.87 | 41,998.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,292.54 | 4,877.76 | 3,974.08 | 811.46 | |
| 投资所支付的现金 | 97,371.28 | 77,366.83 | 52,663.22 | 32,453.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,295.65 | 3,085.21 | 1,930.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,959.47 | 85,329.80 | 58,567.50 | 33,264.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,657.31 | 3,594.72 | 10,101.37 | 8,733.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,872.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,262.54 | 64,809.65 | 41,604.33 | 17,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62.00 | 30.00 | 77.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,135.29 | 64,871.65 | 41,634.33 | 17,377.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,678.96 | 46,041.32 | 31,766.12 | 16,168.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,498.09 | 5,691.70 | 824.73 | 472.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 31.04 | 31.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,315.93 | 979.03 | 839.52 | 343.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,492.98 | 52,712.05 | 33,430.38 | 16,984.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,642.31 | 12,159.61 | 8,203.95 | 392.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.47 | -56.28 | 42.65 | 5.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,239.09 | -18,221.93 | -20,398.07 | -15,815.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,600.27 | 48,600.27 | 48,600.27 | 48,600.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,839.37 | 30,378.35 | 28,202.20 | 32,784.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,541.08 | -- | 1,003.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 879.59 | -- | 438.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,038.85 | -- | 355.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.75 | -- | 187.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.36 | -- | 11.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -134.93 | -- | -5.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,666.30 | -- | 836.82 | -- | |
| 投资损失 | -372.39 | -- | -205.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,703.73 | -- | 182.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 383.52 | -- | -4.75 | -- | |
| 存货的减少 | -6,803.71 | -- | -13,834.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,042.95 | -- | -23,686.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,834.13 | -- | -6,226.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 242.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,805.37 | -- | -38,746.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,839.37 | -- | 28,202.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,600.27 | -- | 48,600.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,239.09 | -- | -20,398.07 | -- | |
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