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| 新致软件(688590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,624.12 | -- | 34,014.33 | -- | |
| 收到的税费返还 | 37.15 | -- | 19.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,702.05 | -- | 1,390.44 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,363.32 | -- | 35,424.55 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,556.62 | -- | 5,352.14 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,721.69 | -- | 41,847.65 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,146.64 | -- | 4,086.72 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.98 | -- | 3,414.10 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,402.92 | -- | 54,700.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,960.40 | -16,995.57 | -19,276.07 | -17,801.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,894.08 | -- | 1,869.92 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | -- | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,894.82 | -- | 1,870.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,254.23 | -- | 3,856.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,254.23 | -- | 3,856.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,359.41 | -2,283.43 | -1,986.85 | 1,765.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,310.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,099.74 | -- | 43,113.24 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,793.36 | -- | 43,113.24 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,641.96 | -- | 23,262.28 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,879.44 | -- | 1,251.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,498.38 | -- | 1,062.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,019.78 | -- | 25,575.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,773.58 | 24,700.59 | 17,537.45 | 3,316.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.48 | -92.06 | -25.77 | -17.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,265.09 | 5,329.53 | -3,751.24 | -12,737.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,196.52 | -- | 28,196.52 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,461.61 | -- | 24,445.28 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,512.71 | -- | 1,782.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.93 | -- | 29.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,678.43 | -- | 664.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.74 | -- | 85.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.71 | -- | 293.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.20 | -- | 22.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,881.71 | -- | 1,300.59 | -- | |
| 投资损失 | 4.05 | -- | 90.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.41 | -- | -160.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,343.48 | -- | -4,857.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,631.05 | -- | -20,070.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 140.77 | -- | -29.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,960.40 | -- | -19,276.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,461.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,196.52 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,265.09 | -- | -- | -- | |
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