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| 新致软件(688590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,479.57 | 67,132.17 | 36,234.69 | 13,798.10 | |
| 收到的税费返还 | 20.77 | 69.84 | 32.92 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,788.11 | 2,441.30 | 1,713.18 | 823.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,288.45 | 69,643.31 | 37,980.78 | 14,621.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,672.46 | 8,758.88 | 4,567.28 | 3,328.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,874.70 | 74,916.54 | 50,392.12 | 26,896.04 | |
| 支付的各项税费 | 8,327.19 | 5,869.17 | 3,837.25 | 2,262.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,475.00 | 5,573.17 | 4,838.49 | 2,059.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,349.36 | 95,117.76 | 63,635.14 | 34,547.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,060.90 | -25,474.46 | -25,654.36 | -19,925.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,345.14 | 35,481.07 | 18,655.92 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.85 | 480.31 | 92.49 | 28.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 7.52 | 3.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,348.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,890.65 | 35,968.89 | 18,752.36 | 6,528.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832.64 | 2,797.97 | 1,234.33 | 354.13 | |
| 投资所支付的现金 | 75,136.45 | 44,376.04 | 31,048.55 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,375.64 | 1,375.64 | 1,375.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,344.72 | 48,549.64 | 33,658.51 | 14,354.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,454.07 | -12,580.75 | -14,906.15 | -7,825.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,281.21 | 54,240.63 | 43,200.00 | 20,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,651.32 | 1,651.99 | 1,511.26 | 1,567.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,532.53 | 55,892.62 | 44,711.26 | 22,267.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,338.27 | 69,288.92 | 46,934.36 | 22,372.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,128.81 | 5,099.02 | 1,578.79 | 710.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,368.89 | 4,325.33 | 3,906.58 | 3,673.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,835.98 | 78,713.27 | 52,419.73 | 26,756.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,303.45 | -22,820.64 | -7,708.47 | -4,489.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.91 | -110.31 | -196.26 | -161.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,861.33 | -60,986.16 | -48,465.24 | -32,401.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,461.61 | 85,461.61 | 85,461.61 | 85,461.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,600.27 | 24,475.45 | 36,996.37 | 53,059.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,495.96 | -- | 3,186.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.45 | -- | 995.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.43 | -- | 65.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.84 | -- | 204.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 205.25 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.90 | -- | -24.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,512.15 | -- | 1,585.91 | -- | |
| 投资损失 | -9,089.72 | -- | -569.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -644.06 | -- | -144.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,786.22 | -- | -6,114.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,839.39 | -- | -25,437.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,850.76 | -- | -1,414.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,167.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,060.90 | -- | -25,654.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,600.27 | -- | 36,996.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,461.61 | -- | 85,461.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,861.33 | -- | -48,465.24 | -- | |
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