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| 新致软件(688590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,299.24 | -- | 36,632.38 | -- | |
| 收到的税费返还 | 355.98 | -- | 348.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,309.53 | -- | 1,286.61 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,964.74 | -- | 38,267.32 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,808.76 | -- | 7,702.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,268.43 | -- | 44,094.24 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,448.96 | -- | 3,185.88 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,098.24 | -- | 4,107.08 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,624.38 | -- | 59,089.83 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,659.64 | -20,538.38 | -20,822.51 | -18,006.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.03 | -- | 16.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.92 | -- | 16.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,438.89 | -- | 2,034.31 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,588.89 | -- | 2,184.31 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,523.96 | -2,419.74 | -2,168.00 | -1,803.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,507.59 | -- | 37,575.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,775.25 | -- | 40,575.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,662.02 | -- | 25,601.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,505.71 | -- | 1,204.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,213.57 | -- | 881.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,381.31 | -- | 27,688.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,393.94 | 17,313.59 | 12,886.88 | 5,098.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.21 | 130.64 | 113.33 | -97.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,287.55 | -5,513.89 | -9,990.30 | -14,808.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,908.96 | -- | 23,908.96 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,196.52 | -- | 13,918.66 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,531.11 | -- | 2,146.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 555.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.92 | -- | 643.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.98 | -- | 120.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.67 | -- | 249.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.37 | -- | 20.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,388.63 | -- | 1,130.67 | -- | |
| 投资损失 | -355.28 | -- | -302.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.99 | -- | -138.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -437.71 | -- | -6,067.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,228.07 | -- | -20,360.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,094.73 | -- | 251.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,659.64 | -- | -20,822.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 13,918.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 23,908.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -9,990.30 | -- | |
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