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芯海科技

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芯海科技(688595) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,094.135,534.40
收到的税费返还685.97263.80
收到的其他与经营活动有关的现金514.68293.36
经营活动现金流入小计18,294.786,091.55
购买商品、接受劳务支付的现金10,354.274,787.62
支付给职工以及为职工支付的现金3,328.151,680.57
支付的各项税费1,024.25627.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,249.211,100.55
经营活动现金流出小计15,955.888,196.60
经营活动产生的现金流量净额2,338.90-2,105.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,087.78276.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,087.78276.75
投资活动产生的现金流量净额-1,087.78-276.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,943.407,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,943.407,000.00
偿还债务支付的现金2,155.00875.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,055.6055.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,210.60930.42
筹资活动产生的现金流量净额4,732.806,069.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.27--
五、现金及现金等价物净增加额5,987.183,687.78
加:期初现金及现金等价物余额4,864.055,399.86
六、期末现金及现金等价物余额10,851.239,087.64
附注
净利润1,635.85135.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备189.5786.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧212.15162.51
无形资产摊销96.0859.37
长期待摊费用摊销167.401.08
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用99.3156.24
投资损失249.5761.53
递延所得税资产减少-25.59-13.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,695.63-1,414.56
经营性应收项目的减少-1,116.95-816.50
经营性应付项目的增加2,111.75-423.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他415.38--
经营活动产生现金流量净额2,338.90-2,105.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--9,087.64
现金的期初余额--5,399.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--3,687.78
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