| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,658.65 | 38,872.71 | 20,770.46 | 8,628.54 |
| 收到的税费返还 | 1,374.44 | 781.97 | 615.13 | 439.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.31 | 3,612.93 | 2,790.77 | 1,697.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,566.40 | 43,267.61 | 24,176.36 | 10,765.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,722.36 | 21,176.74 | 13,010.36 | 8,399.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,322.22 | 17,313.42 | 10,269.74 | 5,585.02 |
| 支付的各项税费 | 1,276.04 | 876.44 | 456.63 | 197.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,759.64 | 5,323.07 | 2,275.84 | 1,317.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,080.26 | 44,689.66 | 26,012.58 | 15,498.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,486.13 | -1,422.05 | -1,836.21 | -4,733.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.04 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,465.23 | 9,422.65 | 9,422.65 | 9,422.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,745.31 | 6,721.81 | 2,915.46 | 1,591.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,745.31 | 6,721.81 | 2,915.46 | 1,591.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 719.92 | 2,700.84 | 6,507.19 | 7,830.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 155.94 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,955.94 | 3,800.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.54 | 404.60 | 230.34 | 134.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,419.18 | 1,053.37 | 670.51 | 358.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,849.72 | 14,457.97 | 13,900.85 | 493.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,893.79 | -10,657.97 | -13,900.85 | -493.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,687.73 | -9,379.14 | -9,229.82 | 2,603.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,682.25 | 63,682.25 | 63,682.25 | 63,682.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,994.53 | 54,303.12 | 54,452.43 | 66,285.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,291.51 | -- | -6,994.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,704.28 | -- | 191.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,539.58 | -- | 722.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,761.94 | -- | 881.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,685.12 | -- | 790.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.86 | -- | -1.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.98 | -- | 0.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 852.86 | -- | 490.58 | -- |
| 投资损失 | 31.07 | -- | -6.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,264.79 | -- | 5.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,099.86 | -- | -1,760.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,338.35 | -- | 3,584.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,645.79 | -- | 186.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,798.14 | -- | -728.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,486.13 | -- | -1,836.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,994.53 | -- | 54,452.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 63,682.25 | -- | 63,682.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,687.73 | -- | -9,229.82 | -- |
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