报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,077.35 | 48,159.21 | 28,789.52 | 11,866.64 |
收到的税费返还 | 2,458.73 | 1,877.79 | 791.36 | 247.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,769.75 | 1,063.20 | 751.15 | 293.68 |
经营活动现金流入小计 | 72,305.83 | 51,100.20 | 30,332.03 | 12,407.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,146.29 | 26,109.39 | 15,149.00 | 8,032.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,035.71 | 8,537.88 | 5,523.21 | 2,344.49 |
支付的各项税费 | 4,733.82 | 3,084.39 | 1,387.38 | 505.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,167.23 | 3,612.06 | 2,422.31 | 977.71 |
经营活动现金流出小计 | 60,083.05 | 41,343.71 | 24,481.90 | 11,860.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,222.78 | 9,756.49 | 5,850.12 | 546.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 125.26 | 81.86 | 56.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,125.26 | 14,081.86 | 8,056.87 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,121.01 | 7,969.80 | 2,901.96 | 1,487.91 |
投资所支付的现金 | 2,739.71 | 1,739.71 | 939.71 | 939.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,870.98 | 23,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,731.70 | 32,709.52 | 11,841.67 | 8,427.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,606.44 | -18,627.66 | -3,784.80 | -8,427.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,147.33 | 6,137.33 | 5,367.33 | 2,556.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,232.05 | 3,211.75 | 3,055.18 | 98.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 677.11 | 402.54 | 108.65 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,056.49 | 9,751.62 | 8,531.15 | 2,655.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,056.49 | -9,751.62 | -8,531.15 | -2,655.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.40 | -0.14 | 4.86 | -2.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,438.75 | -18,622.92 | -6,460.97 | -10,538.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,747.98 | 55,747.98 | 55,747.98 | 55,747.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,309.23 | 37,125.06 | 49,287.01 | 45,209.33 |
附注 |
净利润 | 9,560.99 | -- | 4,745.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 374.82 | -- | 8.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.49 | -- | 332.79 | -- |
无形资产摊销 | 1,000.16 | -- | 353.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 621.52 | -- | 281.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.05 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,556.81 | -- | 321.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 194.10 | -- | 152.91 | -- |
投资损失 | -125.26 | -- | -56.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,211.27 | -- | -344.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -833.99 | -- | 712.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,840.03 | -- | -2,912.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,219.13 | -- | -211.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 7,492.78 | -- | 2,361.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,222.78 | -- | 5,850.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,309.23 | -- | 49,287.01 | -- |
现金的期初余额 | 55,747.98 | -- | 55,747.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,438.75 | -- | -6,460.97 | -- |